日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 477,708 | -573,022 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 385,737 | 384,116 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 33,954 | 43,311 |
| 減価償却費（リース車両） | 479,850 | 438,488 |
| 減損損失 | 13,339 | 540,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | 21,110 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | 31,828 | 39,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,338 | -28,550 |
| 支払利息 | 208,074 | 200,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,565 | -86,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,752 | -5,220 |
| 固定資産廃棄損 | 15,941 | 17,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,483 | -3,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,010 | 141,882 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 87,606 | 667,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,098 | -118,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,721 | -255,686 |
| 退職給付費用 | 27,545 | 30,049 |
| 退職給付に係る支払額 | -26,644 | -29,162 |
| その他 | -52,424 | -102,442 |
| 小計 | 1,609,791 | 1,323,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,706 | 29,195 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 144,376 | 173,796 |
| 利息の支払額 | -202,757 | -204,120 |
| 法人税等の支払額 | -142,228 | -136,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,888 | 1,185,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 675 | 874 |
| 固定資産の取得による支出 | -422,569 | -464,219 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,433 | 49,242 |
| リース車両の取得による支出 | -1,298,702 | -1,114,850 |
| リース車両の売却による収入 | 666,375 | 743,759 |
| 長期貸付けによる支出 | -372 | -607 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,390 | 735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,328 | -11,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 2,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 440 | 1,746 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -134,474 | 85,579 |
| 事業譲渡による収入 | 46,176 | － |
| その他 | -9,769 | -885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,547 | -708,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,577 | 509,217 |
| 長期借入れによる収入 | 1,313,294 | 1,655,629 |
| 社債の発行による収入 | 363,868 | 160,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344,303 | -1,718,635 |
| 社債の償還による支出 | -416,059 | -571,399 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,044 | -37,261 |
| 配当金の支払額 | -215,101 | -150,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,354 | -17,086 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,140 | -155,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,258 | -43,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,943 | 277,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,058 | 1,642,981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,115 | 6,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
