有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 710,743 | 477,708 |
減価償却費(リース車両除く固定資産) | 388,427 | 385,737 |
減価償却費(長期前払費用) | 31,264 | 33,954 |
減価償却費(リース車両) | 469,540 | 479,850 |
減損損失 | 16,166 | 13,339 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,558 | 3,028 |
リース車両残価損失純増減(△は益) | 40,716 | 31,828 |
受取利息及び受取配当金 | -27,755 | -38,338 |
支払利息 | 168,206 | 208,074 |
持分法による投資損益(△は益) | -205,645 | -218,565 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,259 | -14,752 |
固定資産廃棄損 | 10,644 | 15,941 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | -1,483 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,149 | 228,010 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -530,842 | 87,606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,612 | 13,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108,330 | -43,721 |
退職給付費用 | 11,028 | 27,545 |
退職給付に係る支払額 | -24,025 | -26,644 |
その他 | 76,234 | -52,424 |
小計 | 1,332,038 | 1,609,791 |
利息及び配当金の受取額 | 28,203 | 41,706 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 134,300 | 144,376 |
利息の支払額 | -159,578 | -202,757 |
法人税等の支払額 | -263,713 | -142,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,250 | 1,450,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | 3,868 | 675 |
固定資産の取得による支出 | -398,797 | -422,569 |
固定資産の売却による収入 | 39,742 | 46,433 |
リース車両の取得による支出 | -1,430,561 | -1,298,702 |
リース車両の売却による収入 | 645,167 | 666,375 |
長期貸付けによる支出 | -555 | -372 |
長期貸付金の回収による収入 | 732 | 3,390 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,207 | -31,328 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,168 | 178 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | 440 |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | 9,124 | -134,474 |
事業譲渡による収入 | - | 46,176 |
その他 | -400 | -9,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,719 | -1,133,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -147,508 | 213,577 |
長期借入れによる収入 | 1,413,908 | 1,313,294 |
社債の発行による収入 | 858,002 | 363,868 |
長期借入金の返済による支出 | -1,463,828 | -1,344,303 |
社債の償還による支出 | -362,911 | -416,059 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 1,357 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,633 | -27,044 |
配当金の支払額 | -197,541 | -215,101 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15,757 | -15,354 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -13 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -14,273 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,810 | -127,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,535 | -38,258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,124 | 151,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,000 | 1,359,058 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,115 |