訂正有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 965,157 | 710,743 |
減価償却費(リース車両除く固定資産) | 391,798 | 388,427 |
減価償却費(長期前払費用) | 22,910 | 31,264 |
減価償却費(リース車両) | 426,349 | 469,540 |
減損損失 | 5,532 | 16,166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,959 | 12,558 |
リース車両残価損失純増減(△は益) | 63,049 | 40,716 |
受取利息及び受取配当金 | -25,284 | -27,755 |
支払利息 | 119,310 | 168,206 |
持分法による投資損益(△は益) | -148,178 | -205,645 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,142 | -6,259 |
固定資産廃棄損 | 11,253 | 10,644 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,865 | -53 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -111,502 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -9,788 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,584 | 73,149 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -765,894 | -530,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,660 | 9,612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 296,060 | 108,330 |
退職給付費用 | 26,707 | 11,028 |
退職給付に係る支払額 | -24,517 | -24,025 |
その他 | 190,498 | 76,234 |
小計 | 1,387,182 | 1,332,038 |
利息及び配当金の受取額 | 24,467 | 28,203 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 127,772 | 134,300 |
利息の支払額 | -117,213 | -159,578 |
法人税等の支払額 | -86,735 | -263,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,473 | 1,071,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | -2,119 | 3,868 |
固定資産の取得による支出 | -503,745 | -398,797 |
固定資産の売却による収入 | 72,814 | 39,742 |
リース車両の取得による支出 | -1,293,840 | -1,430,561 |
リース車両の売却による収入 | 512,375 | 645,167 |
長期貸付けによる支出 | -1,581 | -555 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,096 | 732 |
投資有価証券の取得による支出 | -270,228 | -26,207 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | 97,055 | - |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | 4,779 | 9,124 |
事業譲渡による収入 | 9,582 | - |
その他 | -4,814 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,626 | -1,147,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,119 | -147,508 |
長期借入れによる収入 | 1,724,688 | 1,413,908 |
社債の発行による収入 | 878,641 | 858,002 |
長期借入金の返済による支出 | -1,369,795 | -1,463,828 |
社債の償還による支出 | -344,009 | -362,911 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,275 | - |
自己株式の取得による支出 | -277,419 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 128 | 1,357 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,265 | -34,633 |
配当金の支払額 | -182,803 | -197,541 |
非支配株主への配当金の支払額 | -99,950 | -15,757 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -14,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,610 | 36,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,875 | 4,535 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,582 | -35,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,124 | 1,206,000 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,447 | - |