訂正有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 732,934 | 965,157 |
減価償却費(リース車両除く固定資産) | 424,881 | 391,798 |
減価償却費(長期前払費用) | 18,666 | 22,910 |
減価償却費(リース車両) | 389,339 | 426,349 |
減損損失 | 42,087 | 5,532 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,669 | 22,959 |
リース車両残価損失純増減(△は益) | 53,737 | 63,049 |
品質関連費用 | 90,700 | - |
受取利息及び受取配当金 | -32,433 | -25,284 |
支払利息 | 111,906 | 119,310 |
持分法による投資損益(△は益) | -122,524 | -148,178 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,074 | 2,142 |
固定資産廃棄損 | 13,274 | 11,253 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,338 | 3,865 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -111,502 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -9,788 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,171 | -42,584 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -830,209 | -765,894 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,244 | -32,660 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 217,587 | 296,060 |
退職給付費用 | 13,581 | 26,707 |
退職給付に係る支払額 | -29,854 | -24,517 |
その他 | 55,978 | 190,498 |
小計 | 1,136,834 | 1,387,182 |
利息及び配当金の受取額 | 33,222 | 24,467 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 144,961 | 127,772 |
利息の支払額 | -110,439 | -117,213 |
法人税等の支払額 | -277,565 | -86,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,013 | 1,335,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | 4,855 | -2,119 |
固定資産の取得による支出 | -531,251 | -503,745 |
固定資産の売却による収入 | 80,320 | 72,814 |
リース車両の取得による支出 | -1,385,990 | -1,293,840 |
リース車両の売却による収入 | 560,861 | 512,375 |
長期貸付けによる支出 | -3,018 | -1,581 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,285 | 2,096 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,869 | -270,228 |
投資有価証券の売却による収入 | 25,192 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | 97,055 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | -6,354 | - |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | 44,839 | 4,779 |
事業譲渡による収入 | - | 9,582 |
その他 | -2,150 | -4,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,280 | -1,377,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 420,085 | 16,119 |
長期借入れによる収入 | 1,824,367 | 1,724,688 |
社債の発行による収入 | 270,592 | 878,641 |
長期借入金の返済による支出 | -1,545,177 | -1,369,795 |
社債の償還による支出 | -212,033 | -344,009 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,914 | 1,275 |
自己株式の取得による支出 | -28,325 | -277,419 |
自己株式の売却による収入 | 303 | 128 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,093 | -26,265 |
配当金の支払額 | -157,239 | -182,803 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23,788 | -99,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,606 | 320,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,107 | -34,875 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,232 | 243,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,095 | 1,241,124 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,251 | 5,447 |