訂正有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,421 | 732,934 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 398,982 | 424,881 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 28,003 | 18,666 |
| 減価償却費（リース車両） | 355,292 | 389,339 |
| 減損損失 | 16,103 | 42,087 |
| 退職給付信託設定益 | -17,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,471 | 16,669 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | 41,911 | 53,737 |
| 品質関連費用 | － | 90,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,748 | -32,433 |
| 支払利息 | 112,823 | 111,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,513 | -122,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,709 | -4,074 |
| 固定資産廃棄損 | 17,069 | 13,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,022 | -23,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,118 | 15,171 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -707,321 | -830,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,435 | -17,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,840 | 217,587 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 9,098 | － |
| 退職給付費用 | 26,789 | 13,581 |
| 退職給付に係る支払額 | -25,815 | -29,854 |
| その他 | 55,372 | 55,978 |
| 小計 | 833,768 | 1,136,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,793 | 33,222 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 145,780 | 144,961 |
| 利息の支払額 | -114,695 | -110,439 |
| 法人税等の支払額 | -197,899 | -277,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,747 | 927,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 3,405 | 4,855 |
| 固定資産の取得による支出 | -513,268 | -531,251 |
| 固定資産の売却による収入 | 88,318 | 80,320 |
| リース車両の取得による支出 | -1,070,654 | -1,385,990 |
| リース車両の売却による収入 | 537,721 | 560,861 |
| 長期貸付けによる支出 | -534 | -3,018 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 310 | 8,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,591 | -24,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,104 | 25,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | -156 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | － | -6,354 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -36,258 | 44,839 |
| その他 | -11,422 | -2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,025 | -1,229,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445,170 | 420,085 |
| 長期借入れによる収入 | 981,970 | 1,824,367 |
| 社債の発行による収入 | 325,513 | 270,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,942 | -1,545,177 |
| 社債の償還による支出 | -238,124 | -212,033 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,242 | 4,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -28,325 |
| 自己株式の売却による収入 | 618 | 303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,047 | -23,093 |
| 配当金の支払額 | -132,054 | -157,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,389 | -23,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,896 | 530,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,660 | -45,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,722 | 183,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,612 | 992,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,618 | 6,251 |