日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,719 | -320,932 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 187,357 | 123,189 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 22,099 | 26,045 |
| 減価償却費（リース車両） | 224,161 | 215,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,917 | -13,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,709 | -8,370 |
| 支払利息 | 104,334 | 84,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,266 | 78,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,581 | -10,324 |
| 固定資産廃棄損 | 6,141 | 2,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,044 | -28,373 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 399,664 | 737,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,740 | 241,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,310 | -337,978 |
| 退職給付費用 | 15,726 | 18,876 |
| 退職給付に係る支払額 | -13,875 | -13,880 |
| その他 | 5,413 | -29,505 |
| 小計 | 683,260 | 765,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,158 | 11,008 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 81,339 | 47,105 |
| 利息の支払額 | -103,714 | -84,030 |
| 法人税等の支払額 | -93,852 | -8,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,191 | 730,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 269 | -268 |
| 固定資産の取得による支出 | -244,080 | -201,348 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,448 | 30,183 |
| リース車両の取得による支出 | -602,189 | -366,413 |
| リース車両の売却による収入 | 379,898 | 326,474 |
| 長期貸付けによる支出 | -260 | -51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 541 | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,419 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,746 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 148,499 | -78,075 |
| その他 | -138 | -693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,531 | -289,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,384 | -733,399 |
| 長期借入れによる収入 | 835,969 | 1,248,539 |
| 社債の発行による収入 | 97,544 | 1,175,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954,036 | -864,938 |
| 社債の償還による支出 | -231,906 | -389,660 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,551 | 2,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,686 | -24,152 |
| 配当金の支払額 | -111,520 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,098 | -14,454 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -964 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,788 | 399,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,825 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,953 | 836,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,156 | 2,479,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,051 | － |
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