日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -320,932 | 261,383 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 123,189 | 143,053 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 26,045 | 19,932 |
| 減価償却費（リース車両） | 215,664 | 181,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,605 | -41,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,370 | -10,089 |
| 支払利息 | 84,474 | 89,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78,041 | -63,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,324 | -5,563 |
| 固定資産廃棄損 | 2,637 | 3,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,373 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 203,852 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 737,372 | 398,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 241,692 | -76,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,978 | -546,850 |
| 退職給付費用 | 18,876 | -5,822 |
| 退職給付に係る支払額 | -13,880 | -12,440 |
| その他 | -29,505 | -48,631 |
| 小計 | 765,023 | 414,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,008 | 9,974 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 47,105 | 37,777 |
| 利息の支払額 | -84,030 | -92,307 |
| 法人税等の支払額 | -8,218 | -55,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,888 | 315,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -268 | 2,098 |
| 固定資産の取得による支出 | -201,348 | -172,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,183 | 17,498 |
| リース車両の取得による支出 | -366,413 | -456,250 |
| リース車両の売却による収入 | 326,474 | 373,545 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 193 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -6,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 674 | 150,491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 154 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -78,075 | -220,522 |
| その他 | -693 | 2,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,348 | -309,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -733,399 | -94,077 |
| 長期借入れによる収入 | 1,248,539 | 505,401 |
| 社債の発行による収入 | 1,175,363 | 337,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864,938 | -1,001,294 |
| 社債の償還による支出 | -389,660 | -255,171 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,877 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -24,152 | -23,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,454 | -13,798 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -964 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,212 | -544,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,670 | 32,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836,082 | -506,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,026 | 1,532,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
