日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,383 | 173,302 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 143,053 | 163,529 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 19,932 | 20,635 |
| 減価償却費（リース車両） | 181,123 | 167,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -5,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,089 | -13,752 |
| 支払利息 | 89,475 | 93,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,101 | -57,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,563 | -5,070 |
| 固定資産廃棄損 | 3,414 | 4,475 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 203,852 | 80,228 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 398,978 | 279,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,774 | -311,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,850 | 193,211 |
| 退職給付費用 | -5,822 | -10,618 |
| 退職給付に係る支払額 | -12,440 | -11,936 |
| その他 | -124,746 | -131,859 |
| 小計 | 414,825 | 627,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,974 | 11,219 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 37,777 | 41,487 |
| 利息の支払額 | -92,307 | -93,674 |
| 法人税等の支払額 | -55,079 | -72,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,190 | 514,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 2,098 | 946 |
| 固定資産の取得による支出 | -172,584 | -157,424 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,498 | 12,028 |
| リース車両の取得による支出 | -456,250 | -304,087 |
| リース車両の売却による収入 | 373,545 | 369,421 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 1,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,504 | -1,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 154 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -220,522 | 9,284 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,201 |
| その他 | 2,205 | 8,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,812 | -61,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,077 | -82,312 |
| 長期借入れによる収入 | 505,401 | 554,651 |
| 社債の発行による収入 | 337,901 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,294 | -851,148 |
| 社債の償還による支出 | -255,171 | -376,684 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -23,335 | -28,169 |
| 配当金の支払額 | － | -19,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,798 | -8,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,374 | -809,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,411 | 189,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,585 | -167,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,795 | 1,625,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,354 | 427 |
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