日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,302 | 376,388 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 163,529 | 172,883 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 20,635 | 18,952 |
| 減価償却費（リース車両） | 167,198 | 146,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,708 | 1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,752 | -30,423 |
| 支払利息 | 93,509 | 138,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,378 | -65,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,070 | -9,964 |
| 固定資産廃棄損 | 4,475 | 3,989 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 80,228 | 205,590 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 279,530 | -296,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311,609 | -174,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,211 | 908 |
| 退職給付費用 | -10,618 | -3,661 |
| 退職給付に係る支払額 | -11,936 | -4,062 |
| その他 | -131,859 | -973 |
| 小計 | 627,687 | 478,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,219 | 28,509 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 41,487 | 37,630 |
| 利息の支払額 | -93,674 | -135,357 |
| 法人税等の支払額 | -72,601 | -137,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,118 | 272,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 946 | 1,763 |
| 固定資産の取得による支出 | -157,424 | -182,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,028 | 20,743 |
| リース車両の取得による支出 | -304,087 | -617,692 |
| リース車両の売却による収入 | 369,421 | 368,556 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,877 | 1,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,836 | -21,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,660 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 9,284 | 11,712 |
| 事業譲渡による収入 | 1,201 | 4,439 |
| その他 | 8,479 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,806 | -409,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,312 | -232,391 |
| 長期借入れによる収入 | 554,651 | 759,446 |
| 社債の発行による収入 | － | 216,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,148 | -709,558 |
| 社債の償還による支出 | -376,684 | -304,725 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -28,169 | -27,358 |
| 配当金の支払額 | -19,573 | -39,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,016 | -6,542 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,606 | -343,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,687 | 94,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,607 | -386,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,512 | 1,628,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
