日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,388 | 90,602 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 172,883 | 181,628 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 18,952 | 19,966 |
| 減価償却費（リース車両） | 146,060 | 142,156 |
| 減損損失 | 350 | 4,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | 1,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,423 | -27,794 |
| 支払利息 | 138,146 | 175,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,434 | -52,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,964 | -6,441 |
| 固定資産廃棄損 | 3,989 | 5,813 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 205,590 | 205,661 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -296,087 | -249,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,756 | -68,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 908 | -316,304 |
| 退職給付費用 | -3,661 | -16,931 |
| 退職給付に係る支払額 | -4,062 | -5,330 |
| その他 | -1,323 | -29,459 |
| 小計 | 478,725 | 54,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,509 | 27,491 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 37,630 | 17,436 |
| 利息の支払額 | -135,357 | -172,684 |
| 法人税等の支払額 | -137,184 | -136,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,323 | -209,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 1,763 | 7,520 |
| 固定資産の取得による支出 | -182,221 | -241,668 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,743 | 19,433 |
| リース車両の取得による支出 | -617,692 | -756,002 |
| リース車両の売却による収入 | 368,556 | 495,379 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,373 | 1,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,494 | -4,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1,043 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 11,712 | 21,254 |
| 事業譲渡による収入 | 4,439 | － |
| その他 | 3,328 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,520 | -455,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,391 | 204,662 |
| 長期借入れによる収入 | 759,446 | 552,289 |
| 社債の発行による収入 | 216,879 | 143,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,558 | -617,487 |
| 社債の償還による支出 | -304,725 | -104,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -59,491 |
| リース債務の返済による支出 | -27,358 | -27,387 |
| 配当金の支払額 | -39,174 | -56,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,542 | -3,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,424 | 31,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,264 | 27,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,357 | -606,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,030 | 1,520,005 |
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