日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90,602 | -221,539 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 181,628 | 127,759 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 19,966 | 28,414 |
| 減価償却費（リース車両） | 142,156 | 149,908 |
| 減損損失 | 4,394 | 70,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,052 | 1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,794 | -37,606 |
| 支払利息 | 175,276 | 192,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,119 | 9,543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,441 | -39,447 |
| 固定資産廃棄損 | 5,813 | 9,787 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 205,661 | 71,564 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -249,099 | 91,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,552 | 75,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,304 | -223,382 |
| 退職給付費用 | -16,931 | -3,356 |
| 退職給付に係る支払額 | -5,330 | -15,927 |
| その他 | -29,459 | -62,872 |
| 小計 | 54,519 | 223,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,491 | 34,955 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17,436 | 19,430 |
| 利息の支払額 | -172,684 | -179,004 |
| 法人税等の支払額 | -136,204 | -88,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,442 | 10,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 7,520 | -1,769 |
| 固定資産の取得による支出 | -241,668 | -269,288 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,433 | 71,062 |
| リース車両の取得による支出 | -756,002 | -587,764 |
| リース車両の売却による収入 | 495,379 | 229,334 |
| 長期貸付けによる支出 | -43 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,581 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,085 | -1,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043 | 1,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 36,508 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 21,254 | -10,101 |
| その他 | 158 | 16,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,430 | -515,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204,662 | -118,517 |
| 長期借入れによる収入 | 552,289 | 596,784 |
| 社債の発行による収入 | 143,068 | 1,155,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,487 | -687,885 |
| 社債の償還による支出 | -104,921 | -302,165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,491 | |
| リース債務の返済による支出 | -27,387 | -26,701 |
| 配当金の支払額 | -56,104 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,380 | -44,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,249 | 575,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,422 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,201 | 72,986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,520,005 | 2,270,499 |
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