四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,899 | 104,719 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 190,377 | 187,357 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 13,984 | 22,099 |
| 減価償却費（リース車両） | 245,227 | 224,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,142 | -2,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,931 | -18,709 |
| 支払利息 | 98,245 | 104,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113,219 | -84,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,799 | -3,581 |
| 固定資産廃棄損 | 4,414 | 6,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,928 | 25,044 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 43,318 | 399,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,813 | -155,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,222 | -132,310 |
| 退職給付費用 | 13,364 | 15,726 |
| 退職給付に係る支払額 | -14,525 | -13,875 |
| その他 | 5,042 | 5,413 |
| 小計 | 599,147 | 683,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,218 | 17,158 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 70,613 | 81,339 |
| 利息の支払額 | -97,154 | -103,714 |
| 法人税等の支払額 | -73,919 | -93,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,905 | 584,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 295 | 269 |
| 固定資産の取得による支出 | -199,714 | -244,080 |
| 固定資産の売却による収入 | 23,824 | 27,448 |
| リース車両の取得による支出 | -640,040 | -602,189 |
| リース車両の売却による収入 | 355,426 | 379,898 |
| 長期貸付けによる支出 | -214 | -260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 164 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,378 | -8,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | － | 1,746 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 73,228 | 148,499 |
| その他 | 850 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,559 | -296,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,322 | 103,384 |
| 長期借入れによる収入 | 298,005 | 835,969 |
| 社債の発行による収入 | 255,081 | 97,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,317 | -954,036 |
| 社債の償還による支出 | -111,177 | -231,906 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -15,016 | -17,686 |
| 配当金の支払額 | -103,627 | -111,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,912 | -16,098 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入（△は支出） | － | 5,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,644 | -280,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,664 | -23,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962 | -16,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,058 | 1,348,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,115 | 6,051 |