日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,950 | 323,899 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 190,011 | 190,377 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 12,907 | 13,984 |
| 減価償却費（リース車両） | 226,710 | 245,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,730 | -6,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,947 | -22,931 |
| 支払利息 | 75,892 | 98,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,957 | -113,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,138 | -9,799 |
| 固定資産廃棄損 | 3,118 | 4,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,745 | 249,928 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -392,326 | 43,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,385 | -212,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,616 | -209,222 |
| 退職給付費用 | 12,963 | 13,364 |
| 退職給付に係る支払額 | -12,391 | -14,525 |
| その他 | 127,648 | 5,042 |
| 小計 | 539,146 | 599,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,641 | 26,218 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 54,733 | 70,613 |
| 利息の支払額 | -74,289 | -97,154 |
| 法人税等の支払額 | -200,396 | -73,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,835 | 524,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 3,460 | 295 |
| 固定資産の取得による支出 | -197,931 | -199,714 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,338 | 23,824 |
| リース車両の取得による支出 | -734,809 | -640,040 |
| リース車両の売却による収入 | 307,225 | 355,426 |
| 長期貸付けによる支出 | -127 | -214 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 405 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,980 | -20,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,995 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -13,092 | 73,228 |
| その他 | 378 | 850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,138 | -406,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,977 | 153,322 |
| 長期借入れによる収入 | 595,827 | 298,005 |
| 社債の発行による収入 | 549,695 | 255,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,625 | -573,317 |
| 社債の償還による支出 | -143,055 | -111,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 257 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,486 | -15,016 |
| 配当金の支払額 | -93,883 | -103,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,315 | -14,912 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -14,273 | － |
| その他 | -197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,919 | -111,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,443 | -7,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,941 | -962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,183 | 1,206,153 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,115 |
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