四半期報告書-第119期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,917 | 364,950 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 189,220 | 190,011 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 11,824 | 12,907 |
| 減価償却費（リース車両） | 211,623 | 226,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,545 | 4,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,392 | -15,947 |
| 支払利息 | 55,011 | 75,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,554 | -93,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,744 | -1,138 |
| 固定資産廃棄損 | 3,396 | 3,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,315 | 237,745 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -284,941 | -392,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,672 | -277,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,687 | 75,616 |
| 退職給付費用 | 12,572 | 12,963 |
| 退職給付に係る支払額 | -13,039 | -12,391 |
| その他 | 90,918 | 127,648 |
| 小計 | 594,686 | 539,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,010 | 14,641 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 51,061 | 54,733 |
| 利息の支払額 | -54,373 | -74,289 |
| 法人税等の支払額 | -63,240 | -200,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,144 | 333,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -2,605 | 3,460 |
| 固定資産の取得による支出 | -237,182 | -197,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,366 | 19,338 |
| リース車両の取得による支出 | -631,337 | -734,809 |
| リース車両の売却による収入 | 250,648 | 307,225 |
| 長期貸付けによる支出 | -128 | -127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,838 | 405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,538 | -10,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,995 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -2,565 | -13,092 |
| その他 | -6,396 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,899 | -620,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,204 | 43,977 |
| 長期借入れによる収入 | 1,117,300 | 595,827 |
| 社債の発行による収入 | 438,950 | 549,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,190 | -665,625 |
| 社債の償還による支出 | -221,004 | -143,055 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,274 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -214,580 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 257 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,889 | -16,486 |
| 配当金の支払額 | -87,540 | -93,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,970 | -15,315 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -14,273 |
| その他 | － | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,147 | 240,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,912 | 7,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,520 | -37,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,980 | 1,203,183 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,405 | － |