四半期報告書-第118期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,410 | 399,917 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 212,587 | 189,220 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 8,701 | 11,824 |
| 減価償却費（リース車両） | 198,382 | 211,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,903 | 8,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,120 | -15,392 |
| 支払利息 | 60,739 | 55,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,396 | -74,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,623 | -2,744 |
| 固定資産廃棄損 | 3,297 | 3,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,752 | 124,315 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -478,983 | -284,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,939 | -162,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,937 | 40,687 |
| 退職給付費用 | 7,661 | 12,572 |
| 退職給付に係る支払額 | -15,216 | -13,039 |
| その他 | 136,797 | 90,918 |
| 小計 | 464,015 | 594,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,575 | 12,010 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53,332 | 51,061 |
| 利息の支払額 | -61,696 | -54,373 |
| 法人税等の支払額 | -164,620 | -63,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,606 | 540,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 71 | -2,605 |
| 固定資産の取得による支出 | -252,438 | -237,182 |
| 固定資産の売却による収入 | 53,527 | 34,366 |
| リース車両の取得による支出 | -664,009 | -631,337 |
| リース車両の売却による収入 | 274,801 | 250,648 |
| 長期貸付けによる支出 | -119 | -128 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,127 | 1,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,198 | -12,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | -2,728 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 8,171 | -2,565 |
| その他 | -1,377 | -6,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,061 | -605,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,455 | -223,204 |
| 長期借入れによる収入 | 874,848 | 1,117,300 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 438,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,903 | -723,190 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -221,004 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,462 | 1,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -214,580 |
| 自己株式の売却による収入 | 163 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,407 | -10,889 |
| 配当金の支払額 | -69,195 | -87,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,609 | -8,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,794 | 68,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 434 | -93,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,227 | -91,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755,635 | 905,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,250 | 5,405 |