四半期報告書-第117期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,290 | 414,410 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 191,416 | 212,587 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 13,168 | 8,701 |
| 減価償却費（リース車両） | 159,507 | 198,382 |
| 減損損失 | 675 | 12,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,531 | 3,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,377 | -21,120 |
| 支払利息 | 53,973 | 60,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,085 | -56,396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -680 | -3,623 |
| 固定資産廃棄損 | 3,083 | 3,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,958 | 79,752 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -297,047 | -478,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,028 | -78,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,143 | -7,937 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 4,591 | － |
| 退職給付費用 | 11,219 | 7,661 |
| 退職給付に係る支払額 | -14,397 | -15,216 |
| その他 | 8,750 | 124,167 |
| 小計 | 306,404 | 464,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,765 | 20,575 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 83,727 | 53,332 |
| 利息の支払額 | -56,495 | -61,696 |
| 法人税等の支払額 | -114,106 | -164,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,295 | 311,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 3,393 | 71 |
| 固定資産の取得による支出 | -242,474 | -252,438 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,148 | 53,527 |
| リース車両の取得による支出 | -498,664 | -664,009 |
| リース車両の売却による収入 | 255,712 | 274,801 |
| 長期貸付けによる支出 | -367 | -119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 126 | 8,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,488 | -12,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,891 | 2,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | － | -2,728 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 39,176 | 8,171 |
| その他 | -3,319 | -1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,866 | -586,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384,129 | 264,455 |
| 長期借入れによる収入 | 290,164 | 874,848 |
| 社債の発行による収入 | 164,739 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,594 | -794,903 |
| 社債の償還による支出 | -104,597 | -90,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,706 | 1,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,775 | -13,407 |
| 配当金の支払額 | -62,877 | -69,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,397 | -22,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,504 | 220,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,113 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,180 | -53,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,140 | 755,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,604 | 6,250 |