日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,325 | 324,290 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 169,992 | 191,416 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 12,505 | 13,168 |
| 減価償却費（リース車両） | 138,402 | 159,507 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,958 | 3,531 |
| 受取利息及び配当金 | -12,380 | -17,377 |
| 支払利息 | 48,090 | 53,973 |
| 持分法による投資損益 | -32,873 | -56,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,678 | -680 |
| 固定資産廃棄損 | 3,070 | 3,083 |
| 売上債権の増減額 | 23,953 | 224,958 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -196,049 | -297,047 |
| たな卸資産の増減額 | -170,757 | -145,028 |
| 仕入債務の増減額 | 77,396 | -162,143 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 4,520 | 4,591 |
| 退職給付費用 | 16,807 | 11,219 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -16,839 | － |
| 退職給付に係る負債の取崩による支払額 | － | -14,397 |
| その他 | -68,603 | 9,425 |
| 小計 | 229,839 | 306,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,444 | 17,765 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 61,331 | 83,727 |
| 利息の支払額 | -48,706 | -56,495 |
| 法人税等の支払額 | -44,125 | -114,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,783 | 237,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 114 | 3,393 |
| 固定資産の取得による支出 | -263,199 | -242,474 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,584 | 31,148 |
| リース車両の取得による支出 | -491,565 | -498,664 |
| リース車両の売却による収入 | 234,899 | 255,712 |
| 長期貸付けによる支出 | -453 | -367 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,035 | -15,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 2,891 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 31,923 | 39,176 |
| その他 | -4,310 | -3,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,934 | -427,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,966 | 384,129 |
| 長期借入れによる収入 | 855,809 | 290,164 |
| 社債の発行による収入 | 268,724 | 164,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,463 | -545,594 |
| 社債の償還による支出 | -130,033 | -104,597 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,598 | 2,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | 10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,915 | -18,775 |
| 配当金の支払額 | -52,392 | -62,877 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,157 | -13,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,327 | 96,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,737 | -12,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,087 | -106,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,147 | 728,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,333 | 1,604 |
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