日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,507 | 229,325 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 159,373 | 169,992 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 8,278 | 12,505 |
| 減価償却費（リース車両） | 98,123 | 138,402 |
| 減損損失 | 1,119 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,698 | 4,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,595 | -12,380 |
| 支払利息 | 41,009 | 48,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,137 | -32,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,396 | -1,678 |
| 固定資産廃棄損 | 3,251 | 3,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,038 | 23,953 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -279,136 | -196,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,605 | -170,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,846 | 77,396 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 5,088 | 4,520 |
| 退職給付費用 | 22,501 | 16,807 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -22,957 | -16,839 |
| その他 | 17,296 | -69,183 |
| 小計 | 25,213 | 229,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,859 | 12,444 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 24,446 | 61,331 |
| 利息の支払額 | -42,536 | -48,706 |
| 法人税等の支払額 | -41,416 | -44,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,434 | 210,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -100 | 114 |
| 固定資産の取得による支出 | -201,497 | -263,199 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,019 | 34,584 |
| リース車両の取得による支出 | -346,721 | -491,565 |
| リース車両の売却による収入 | 164,740 | 234,899 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,017 | -453 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 121 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,432 | -32,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,105 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -10,798 | 31,923 |
| その他 | 1,749 | -4,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,499 | -489,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357,779 | -65,966 |
| 長期借入れによる収入 | 550,227 | 855,809 |
| 社債の発行による収入 | 113,986 | 268,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,423 | -663,463 |
| 社債の償還による支出 | -107,210 | -130,033 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,513 | 9,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,533 | -19,915 |
| 配当金の支払額 | -41,914 | -52,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,021 | -10,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,400 | 192,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,676 | 40,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,791 | -46,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,944 | 700,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | 1,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,283 | 667,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
