日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,694 | 272,475 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 187,586 | 170,692 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 9,415 | 8,278 |
| 減価償却費（リース車両） | 95,334 | 98,123 |
| 減損損失 | 6,337 | 1,124 |
| 災害損失 | 4,605 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,075 | -4,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,610 | -12,919 |
| 支払利息 | 43,439 | 41,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -1,496 |
| 固定資産廃棄損 | 2,117 | 3,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,491 | -669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,164 | 49,187 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -168,149 | -287,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,964 | -205,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,204 | -128,133 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 5,080 | 5,088 |
| 退職給付費用 | 24,920 | 21,643 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -38,624 | -23,353 |
| その他 | -55,524 | -822 |
| 小計 | 345,078 | 6,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,164 | 13,564 |
| 利息の支払額 | -43,514 | -42,685 |
| 法人税等の支払額 | -51,124 | -63,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,604 | -86,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -5,406 | -1,371 |
| 固定資産の取得による支出 | -141,126 | -230,198 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,472 | 22,411 |
| リース車両の取得による支出 | -324,095 | -346,721 |
| リース車両の売却による収入 | 167,716 | 164,740 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,919 | -8,017 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,441 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,163 | -5,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,058 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 537 | 15,105 |
| 国内販売会社の再編に伴う支出 | -927 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -7,468 | -20,434 |
| その他 | -19,208 | 2,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,088 | -407,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -317,252 | 379,982 |
| 長期借入れによる収入 | 705,024 | 550,227 |
| 社債の発行による収入 | 85,767 | 113,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,536 | -391,434 |
| 社債の償還による支出 | -87,302 | -107,210 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,529 | 9,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,008 | -30,535 |
| 配当金の支払額 | -20,916 | -41,914 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,944 | -6,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,641 | 476,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,781 | -11,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,906 | -29,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,453 | 869,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 261 | 548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,808 | 812,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
