日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,481 | 276,694 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 194,346 | 187,586 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 10,503 | 9,415 |
| 減価償却費（リース車両） | 109,373 | 95,334 |
| 減損損失 | 1,835 | 6,337 |
| 災害損失 | － | 4,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | -16,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,226 | -13,610 |
| 支払利息 | 43,345 | 43,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,433 | -52 |
| 固定資産廃棄損 | 3,252 | 2,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,869 | -10,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,872 | -16,164 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -179,713 | -168,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,450 | -141,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,304 | 150,204 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 5,344 | 5,080 |
| 退職給付費用 | 24,519 | 24,920 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -16,881 | -38,624 |
| その他 | -9,128 | -55,524 |
| 小計 | 410,740 | 345,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,337 | 14,164 |
| 利息の支払額 | -44,531 | -43,514 |
| 法人税等の支払額 | -131,145 | -51,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,401 | 264,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 22,897 | -5,406 |
| 固定資産の取得による支出 | -110,641 | -141,126 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,894 | 8,472 |
| リース車両の取得による支出 | -317,806 | -324,095 |
| リース車両の売却による収入 | 186,208 | 167,716 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,609 | -3,919 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,571 | 10,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979 | -5,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 556 | 6,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 537 |
| 国内販売会社の再編に伴う支出 | － | -927 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 95,193 | -7,468 |
| その他 | 3,131 | -19,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,585 | -314,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,794 | -317,252 |
| 長期借入れによる収入 | 399,341 | 705,024 |
| 社債の発行による収入 | 164,402 | 85,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,885 | -517,536 |
| 社債の償還による支出 | -266,811 | -87,302 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,874 | 2,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,903 | -44,008 |
| 配当金の支払額 | － | -20,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,077 | -4,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,270 | -198,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,188 | -35,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,642 | -283,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,495 | 736,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,314 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,167 | 869,808 |
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