2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,899 | 104,719 |
減価償却費(リース車両除く固定資産) | 190,377 | 187,357 |
減価償却費(長期前払費用) | 13,984 | 22,099 |
減価償却費(リース車両) | 245,227 | 224,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,142 | -2,917 |
受取利息及び受取配当金 | -22,931 | -18,709 |
支払利息 | 98,245 | 104,334 |
持分法による投資損益(△は益) | -113,219 | -84,266 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,799 | -3,581 |
固定資産廃棄損 | 4,414 | 6,141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 249,928 | 25,044 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 43,318 | 399,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -212,813 | -155,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -209,222 | -132,310 |
退職給付費用 | 13,364 | 15,726 |
退職給付に係る支払額 | -14,525 | -13,875 |
その他 | 5,042 | 5,413 |
小計 | 599,147 | 683,260 |
利息及び配当金の受取額 | 26,218 | 17,158 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 70,613 | 81,339 |
利息の支払額 | -97,154 | -103,714 |
法人税等の支払額 | -73,919 | -93,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,905 | 584,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | 295 | 269 |
固定資産の取得による支出 | -199,714 | -244,080 |
固定資産の売却による収入 | 23,824 | 27,448 |
リース車両の取得による支出 | -640,040 | -602,189 |
リース車両の売却による収入 | 355,426 | 379,898 |
長期貸付けによる支出 | -214 | -260 |
長期貸付金の回収による収入 | 164 | 541 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,378 | -8,419 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | 1,746 |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | 73,228 | 148,499 |
その他 | 850 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,559 | -296,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 153,322 | 103,384 |
長期借入れによる収入 | 298,005 | 835,969 |
社債の発行による収入 | 255,081 | 97,544 |
長期借入金の返済による支出 | -573,317 | -954,036 |
社債の償還による支出 | -111,177 | -231,906 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,551 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -15,016 | -17,686 |
配当金の支払額 | -103,627 | -111,520 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,912 | -16,098 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | 5,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,644 | -280,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,664 | -23,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -962 | -16,953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,153 | 1,348,156 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,115 | 6,051 |