日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,237 | 591,448 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 318,679 | 286,433 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 13,808 | 16,753 |
| 減価償却費（リース車両） | 291,138 | 331,708 |
| 減損損失 | 13,226 | 3,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,277 | 14,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,850 | -19,198 |
| 支払利息 | 90,583 | 85,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,049 | -100,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,612 | -2,157 |
| 固定資産廃棄損 | 6,904 | 5,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307 | 3,698 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,302 | 59,027 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -736,785 | -483,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,788 | -237,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,377 | 113,501 |
| 退職給付費用 | 12,381 | 18,542 |
| 退職給付に係る支払額 | -21,898 | -18,521 |
| その他 | 157,661 | 141,133 |
| 小計 | 647,530 | 801,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,401 | 18,033 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 67,966 | 51,061 |
| 利息の支払額 | -88,674 | -80,815 |
| 法人税等の支払額 | -245,458 | -65,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,765 | 724,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 3,798 | -2,251 |
| 固定資産の取得による支出 | -375,384 | -353,537 |
| 固定資産の売却による収入 | 59,198 | 52,000 |
| リース車両の取得による支出 | -1,027,274 | -944,644 |
| リース車両の売却による収入 | 422,617 | 370,480 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,992 | -214 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,230 | 1,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,536 | -261,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,114 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | － | -377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | -6,354 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -50,471 | -5,659 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,582 |
| その他 | -4,939 | -5,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,993 | -1,139,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 582,673 | 170,451 |
| 長期借入れによる収入 | 1,301,914 | 1,439,348 |
| 社債の発行による収入 | 100,001 | 528,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,366 | -987,402 |
| 社債の償還による支出 | -124,215 | -277,489 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,462 | 1,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -277,418 |
| 自己株式の売却による収入 | 275 | 73 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,701 | -18,345 |
| 配当金の支払額 | -157,213 | -182,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,788 | -10,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,018 | 385,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,854 | -55,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,936 | -85,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,798 | 912,448 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,250 | 5,405 |
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