四半期報告書-第117期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,416 | 613,237 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 300,039 | 318,679 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 20,399 | 13,808 |
| 減価償却費（リース車両） | 257,365 | 291,138 |
| 減損損失 | 1,616 | 13,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,825 | 7,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,946 | -27,850 |
| 支払利息 | 84,041 | 90,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,890 | -69,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,546 | -3,612 |
| 固定資産廃棄損 | 4,553 | 6,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,707 | 199,302 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -489,526 | -736,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,207 | -170,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,051 | -46,377 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 6,880 | － |
| 退職給付費用 | 14,484 | 12,381 |
| 退職給付に係る支払額 | -17,606 | -21,898 |
| その他 | 16,746 | 157,354 |
| 小計 | 424,299 | 647,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,565 | 29,401 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 91,383 | 67,966 |
| 利息の支払額 | -83,885 | -88,674 |
| 法人税等の支払額 | -172,787 | -245,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,575 | 410,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 3,359 | 3,798 |
| 固定資産の取得による支出 | -347,879 | -375,384 |
| 固定資産の売却による収入 | 45,711 | 59,198 |
| リース車両の取得による支出 | -765,461 | -1,027,274 |
| リース車両の売却による収入 | 392,238 | 422,617 |
| 長期貸付けによる支出 | -510 | -2,992 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 8,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,488 | -22,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,891 | 2,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | － | -6,354 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 32,483 | -50,471 |
| その他 | -7,074 | -4,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,471 | -993,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 496,509 | 582,673 |
| 長期借入れによる収入 | 760,402 | 1,301,914 |
| 社債の発行による収入 | 199,739 | 100,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,201 | -1,017,366 |
| 社債の償還による支出 | -104,597 | -124,215 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,087 | 1,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 181 | 275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,571 | -18,701 |
| 配当金の支払額 | -132,054 | -157,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,377 | -23,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,111 | 645,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,881 | -11,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,096 | 49,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,430 | 858,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,618 | 6,250 |