現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2009年12月31日
- -75億1400万
- 2010年12月31日 -814.75%
- -687億3400万
- 2011年12月31日
- -466億4700万
- 2012年12月31日
- 122億8900万
- 2013年12月31日 +394.5%
- 607億6900万
- 2014年12月31日 -42.6%
- 348億8100万
- 2015年12月31日
- -118億5400万
- 2016年12月31日 -366.98%
- -553億5600万
- 2017年12月31日
- 207億300万
- 2018年12月31日
- -276億6800万
- 2019年12月31日
- -191億8500万
- 2020年12月31日
- -51億4100万
- 2021年12月31日
- 618億6400万
- 2022年12月31日 +132.45%
- 1438億300万
- 2023年12月31日 -49.1%
- 732億200万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）
- 2024/02/13 9:37
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △268,538 △553,132 △821,670 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 135,354 8,449 143,803 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △112,162 △270 △112,432 - #2 セグメント表の脚注（連結）
- 2024/02/13 9:37
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △482,987 216,771 △266,216 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 66,260 6,942 73,202 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △234,877 △20,670 △255,547 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2024/02/13 9:37
当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により5,037億円増加、投資活動により5,663億円減少、財務活動により2,662億円減少した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により732億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し2,555億円(12.7%)減少の1兆7,588億円となった。
(3) 生産及び販売の状況