日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,678 | 490,416 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 262,685 | 300,039 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 19,367 | 20,399 |
| 減価償却費（リース車両） | 213,094 | 257,365 |
| 退職給付信託設定益 | -12,175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,977 | 5,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,757 | -23,946 |
| 支払利息 | 73,953 | 84,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,068 | -75,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,106 | -1,546 |
| 固定資産廃棄損 | 4,829 | 4,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,349 | 250,707 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -431,426 | -489,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,736 | -194,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,161 | -226,051 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 6,800 | 6,880 |
| 退職給付費用 | 25,271 | 14,484 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -24,839 | － |
| 退職給付に係る負債の取崩による支払額 | － | -17,606 |
| その他 | 761 | 18,362 |
| 小計 | 185,496 | 424,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,677 | 23,565 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 98,907 | 91,383 |
| 利息の支払額 | -72,265 | -83,885 |
| 法人税等の支払額 | -69,992 | -172,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,823 | 282,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -41 | 3,359 |
| 固定資産の取得による支出 | -401,229 | -347,879 |
| 固定資産の売却による収入 | 47,552 | 45,711 |
| リース車両の取得による支出 | -743,211 | -765,461 |
| リース車両の売却による収入 | 351,433 | 392,238 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,002 | -510 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 196 | 259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,577 | -27,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 812 | 2,891 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 32,029 | 32,483 |
| その他 | -19,185 | -7,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,223 | -671,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,085 | 496,509 |
| 長期借入れによる収入 | 1,113,661 | 760,402 |
| 社債の発行による収入 | 341,889 | 199,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,819 | -810,201 |
| 社債の償還による支出 | -151,627 | -104,597 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,599 | 6,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | 181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,962 | -26,571 |
| 配当金の支払額 | -115,264 | -132,054 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,137 | -14,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,544 | 375,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,769 | 34,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,913 | 21,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,147 | 856,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,333 | 2,618 |
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