日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,617 | 336,678 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 241,331 | 262,685 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 13,526 | 19,367 |
| 減価償却費（リース車両） | 157,275 | 213,094 |
| 減損損失 | 4,444 | 928 |
| 退職給付信託設定益 | － | -12,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,761 | 13,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,409 | -16,757 |
| 支払利息 | 61,615 | 73,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,358 | -54,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,543 | -3,106 |
| 固定資産廃棄損 | 4,893 | 4,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,298 | 87,349 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -345,972 | -431,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,452 | -263,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,049 | -53,161 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 7,630 | 6,800 |
| 退職給付費用 | 32,198 | 25,271 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -31,804 | -24,839 |
| その他 | -30,173 | -167 |
| 小計 | 7,306 | 185,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,949 | 15,677 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 24,446 | 98,907 |
| 利息の支払額 | -62,921 | -72,265 |
| 法人税等の支払額 | -67,788 | -69,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,008 | 157,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -239 | -41 |
| 固定資産の取得による支出 | -309,303 | -401,229 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,594 | 47,552 |
| リース車両の取得による支出 | -495,255 | -743,211 |
| リース車両の売却による収入 | 226,497 | 351,433 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,027 | -1,002 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 183 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,561 | -38,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333 | 812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,105 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -77,668 | 32,029 |
| その他 | -460 | -20,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,801 | -771,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771,976 | 265,085 |
| 長期借入れによる収入 | 791,219 | 1,113,661 |
| 社債の発行による収入 | 114,001 | 341,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,755 | -849,819 |
| 社債の償還による支出 | -159,752 | -151,627 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,515 | 9,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,201 | -30,962 |
| 配当金の支払額 | -94,306 | -115,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,027 | -11,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,665 | 571,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,061 | 60,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,917 | 18,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,944 | 702,241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | 1,333 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -168 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,241 | 732,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
