四半期報告書-第115期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 329,617 | 336,678 |
減価償却費(リース車両除く固定資産) | 241,331 | 262,685 |
減価償却費(長期前払費用) | 13,526 | 19,367 |
減価償却費(リース車両) | 157,275 | 213,094 |
減損損失 | 4,444 | 928 |
退職給付信託設定益 | - | -12,175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,761 | 13,977 |
受取利息及び受取配当金 | -13,409 | -16,757 |
支払利息 | 61,615 | 73,953 |
持分法による投資損益(△は益) | -73,358 | -54,068 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,543 | -3,106 |
固定資産廃棄損 | 4,893 | 4,829 |
売上債権の増減額(△は増加) | 219,298 | 87,349 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -345,972 | -431,426 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -328,452 | -263,736 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -234,049 | -53,161 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 7,630 | 6,800 |
退職給付費用 | 32,198 | 25,271 |
退職給付引当金の取崩による支払額 | -31,804 | -24,839 |
その他 | -30,173 | -167 |
小計 | 7,306 | 185,496 |
利息及び配当金の受取額 | 12,949 | 15,677 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 24,446 | 98,907 |
利息の支払額 | -62,921 | -72,265 |
法人税等の支払額 | -67,788 | -69,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,008 | 157,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | -239 | -41 |
固定資産の取得による支出 | -309,303 | -401,229 |
固定資産の売却による収入 | 29,594 | 47,552 |
リース車両の取得による支出 | -495,255 | -743,211 |
リース車両の売却による収入 | 226,497 | 351,433 |
長期貸付けによる支出 | -8,027 | -1,002 |
長期貸付金の回収による収入 | 183 | 196 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,561 | -38,577 |
投資有価証券の売却による収入 | 333 | 812 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 972 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,105 | - |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | -77,668 | 32,029 |
その他 | -460 | -20,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,801 | -771,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 771,976 | 265,085 |
長期借入れによる収入 | 791,219 | 1,113,661 |
社債の発行による収入 | 114,001 | 341,889 |
長期借入金の返済による支出 | -621,755 | -849,819 |
社債の償還による支出 | -159,752 | -151,627 |
少数株主からの払込みによる収入 | 9,515 | 9,599 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
自己株式の売却による収入 | - | 127 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,201 | -30,962 |
配当金の支払額 | -94,306 | -115,264 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,027 | -11,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,665 | 571,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,061 | 60,769 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,917 | 18,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 652,944 | 702,241 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | 1,333 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -168 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,241 | 732,147 |