日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,785 | 354,962 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 274,640 | 258,094 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 12,403 | 13,526 |
| 減価償却費（リース車両） | 143,401 | 157,275 |
| 減損損失 | 9,388 | 4,474 |
| 災害損失 | 8,245 | － |
| 退職給付信託設定益 | -7,048 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,006 | -4,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,751 | -16,331 |
| 支払利息 | 64,797 | 62,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -968 | -2,360 |
| 固定資産廃棄損 | 3,594 | 4,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,621 | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,934 | 181,367 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -330,136 | -355,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,568 | -328,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,213 | -238,996 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 7,616 | 7,630 |
| 退職給付費用 | 36,078 | 31,196 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -52,323 | -33,276 |
| その他 | -43,724 | -90,981 |
| 小計 | 416,949 | 5,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,982 | 16,559 |
| 利息の支払額 | -64,811 | -63,809 |
| 法人税等の支払額 | -85,111 | -95,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,009 | -137,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -8,932 | -1,669 |
| 固定資産の取得による支出 | -238,991 | -350,965 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,378 | 29,569 |
| リース車両の取得による支出 | -454,690 | -495,255 |
| リース車両の売却による収入 | 230,598 | 226,497 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,046 | -8,027 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,958 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,952 | -16,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,062 | 333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 537 | 15,105 |
| 国内販売会社の再編に伴う支出 | -927 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 3,839 | -76,181 |
| その他 | -19,836 | -983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,002 | -678,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -356,210 | 773,095 |
| 長期借入れによる収入 | 1,045,002 | 791,219 |
| 社債の発行による収入 | 119,977 | 114,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,071 | -621,772 |
| 社債の償還による支出 | -88,451 | -159,752 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,606 | 9,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,014 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,697 | -43,204 |
| 配当金の支払額 | -62,748 | -94,306 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,200 | -12,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,806 | 756,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,647 | 12,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,446 | -47,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,453 | 765,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 261 | 548 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,268 | 793,884 |
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