四半期報告書-第113期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,545 | 395,785 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 293,487 | 274,640 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 14,975 | 12,403 |
| 減価償却費（リース車両） | 158,732 | 143,401 |
| 減損損失 | 5,394 | 9,388 |
| 災害損失 | － | 8,245 |
| 退職給付信託設定益 | － | -7,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,982 | -23,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,218 | -17,751 |
| 支払利息 | 62,285 | 64,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,746 | -968 |
| 固定資産廃棄損 | 5,126 | 3,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,176 | -10,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,708 | 32,934 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -217,187 | -330,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,412 | -259,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,079 | 173,213 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 8,006 | 7,616 |
| 退職給付費用 | 37,067 | 36,078 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -25,061 | -52,323 |
| その他 | -58,700 | -43,724 |
| 小計 | 516,506 | 416,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,348 | 17,982 |
| 利息の支払額 | -62,106 | -64,811 |
| 法人税等の支払額 | -152,778 | -85,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,970 | 285,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 82,725 | -8,932 |
| 固定資産の取得による支出 | -161,955 | -238,991 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,250 | 13,378 |
| リース車両の取得による支出 | -443,303 | -454,690 |
| リース車両の売却による収入 | 252,765 | 230,598 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,670 | -4,046 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,889 | 16,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,363 | -14,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,397 | 6,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 537 |
| 国内販売会社の再編に伴う支出 | － | -927 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 102,744 | 3,839 |
| その他 | 2,785 | -19,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,736 | -471,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,420 | -356,210 |
| 長期借入れによる収入 | 491,293 | 1,045,002 |
| 社債の発行による収入 | 233,086 | 119,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,890 | -730,071 |
| 社債の償還による支出 | -266,822 | -88,451 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,874 | 2,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -9,014 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,317 | -63,697 |
| 配当金の支払額 | -20,922 | -62,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,720 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,008 | -155,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,734 | -46,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508 | -388,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,495 | 763,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,314 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,301 | 765,268 |