日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 448,545 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 293,487 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 14,975 |
| 減価償却費（リース車両） | 158,732 |
| 減損損失 | 5,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,982 |
| 投資勘定の評価減 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,218 |
| 支払利息 | 62,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,746 |
| 固定資産廃棄損 | 5,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,176 |
| 国内販売会社の再編に伴うみなし売却損益（△は益） | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,708 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -217,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,079 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 8,006 |
| 退職給付費用 | 37,067 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -25,061 |
| その他 | -58,700 |
| 小計 | 516,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,348 |
| 利息の支払額 | -62,106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 82,725 |
| 固定資産の取得による支出 | -161,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,250 |
| リース車両の取得による支出 | -443,303 |
| リース車両の売却による収入 | 252,765 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,670 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,397 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 102,744 |
| その他 | 2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,420 |
| 長期借入れによる収入 | 491,293 |
| 社債の発行による収入 | 233,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,890 |
| 社債の償還による支出 | -266,822 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,317 |
| 配当金の支払額 | -20,922 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,314 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,301 |
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