四半期報告書-第119期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,448 | 488,436 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 286,433 | 288,830 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 16,753 | 20,387 |
| 減価償却費（リース車両） | 331,708 | 348,793 |
| 減損損失 | 3,991 | 4,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,918 | 6,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,198 | -21,283 |
| 支払利息 | 85,056 | 120,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,693 | -138,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,157 | -3,925 |
| 固定資産廃棄損 | 5,832 | 5,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,698 | -151 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,788 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,027 | 292,359 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -483,158 | -451,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,336 | -362,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,501 | -140,320 |
| 退職給付費用 | 18,542 | 22,515 |
| 退職給付に係る支払額 | -18,521 | -20,896 |
| その他 | 141,133 | 76,090 |
| 小計 | 801,189 | 534,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,033 | 21,726 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 51,061 | 58,279 |
| 利息の支払額 | -80,815 | -111,540 |
| 法人税等の支払額 | -65,135 | -258,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,333 | 244,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -2,251 | 3,728 |
| 固定資産の取得による支出 | -353,537 | -290,461 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,000 | 29,507 |
| リース車両の取得による支出 | -944,644 | -1,093,526 |
| リース車両の売却による収入 | 370,480 | 474,779 |
| 長期貸付けによる支出 | -214 | -467 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,958 | 536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261,027 | -23,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | -377 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -5,659 | -64,659 |
| 事業譲渡による収入 | 9,582 | － |
| その他 | -5,545 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,234 | -956,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,451 | 344,995 |
| 長期借入れによる収入 | 1,439,348 | 1,188,304 |
| 社債の発行による収入 | 528,161 | 658,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,402 | -1,074,759 |
| 社債の償還による支出 | -277,489 | -158,055 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,275 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -277,418 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 381 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,345 | -25,325 |
| 配当金の支払額 | -182,803 | -197,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,646 | -15,757 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -14,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,205 | 705,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,356 | 20,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,052 | 13,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,448 | 1,255,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,405 | － |