日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114,470 | -325,184 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 288,138 | 189,584 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 30,378 | 35,680 |
| 減価償却費（リース車両） | 333,665 | 306,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -26,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,788 | -11,602 |
| 支払利息 | 153,222 | 134,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,790 | 71,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,270 | -12,368 |
| 固定資産廃棄損 | 9,340 | 5,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,087 | -15,646 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 575,691 | 731,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,811 | 144,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,161 | -135,711 |
| 退職給付費用 | 22,902 | 23,759 |
| 退職給付に係る支払額 | -23,159 | -21,476 |
| その他 | -47,133 | -42,585 |
| 小計 | 955,531 | 1,051,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,588 | 14,892 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 105,065 | 47,346 |
| 利息の支払額 | -148,794 | -119,921 |
| 法人税等の支払額 | -124,107 | -30,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,283 | 963,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 492 | -20 |
| 固定資産の取得による支出 | -359,792 | -274,929 |
| 固定資産の売却による収入 | 39,617 | 36,866 |
| リース車両の取得による支出 | -867,286 | -585,938 |
| リース車両の売却による収入 | 559,570 | 535,635 |
| 長期貸付けによる支出 | -302 | -76 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 564 | 726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,265 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 1,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,746 | 8,988 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 114,242 | 57,441 |
| その他 | -716 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,934 | -220,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241,839 | -1,111,178 |
| 長期借入れによる収入 | 1,223,806 | 1,738,957 |
| 社債の発行による収入 | 129,693 | 1,174,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,893 | -1,493,344 |
| 社債の償還による支出 | -282,870 | -482,461 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,551 | 2,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -27,503 | -36,359 |
| 配当金の支払額 | -150,652 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,901 | -14,894 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -964 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,921 | -222,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,185 | -5,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,243 | 514,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,981 | 2,157,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,204 | 117 |
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