日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -325,184 | 327,298 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 189,584 | 217,499 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 35,680 | 30,194 |
| 減価償却費（リース車両） | 306,074 | 264,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,408 | -49,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,602 | -14,672 |
| 支払利息 | 134,039 | 131,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,633 | -90,855 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,368 | -9,937 |
| 固定資産廃棄損 | 5,870 | 6,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,646 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 232,225 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 731,178 | 461,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144,785 | 2,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,711 | -580,911 |
| 退職給付費用 | 23,759 | -8,615 |
| 退職給付に係る支払額 | -21,476 | -18,660 |
| その他 | -42,585 | -71,539 |
| 小計 | 1,051,622 | 752,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,892 | 14,340 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 47,346 | 39,482 |
| 利息の支払額 | -119,921 | -118,571 |
| 法人税等の支払額 | -30,911 | -77,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,028 | 610,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -20 | 2,337 |
| 固定資産の取得による支出 | -274,929 | -237,538 |
| 固定資産の売却による収入 | 36,866 | 27,764 |
| リース車両の取得による支出 | -585,938 | -634,900 |
| リース車両の売却による収入 | 535,635 | 551,556 |
| 長期貸付けによる支出 | -76 | -4,745 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 726 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -6,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,615 | 150,491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,988 | 154 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 57,441 | -73,948 |
| その他 | -470 | 2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,296 | -222,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,111,178 | 68,722 |
| 長期借入れによる収入 | 1,738,957 | 756,505 |
| 社債の発行による収入 | 1,174,475 | 478,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,493,344 | -1,611,623 |
| 社債の償還による支出 | -482,461 | -347,219 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,877 | 5,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -36,359 | -36,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,894 | -14,239 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -964 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,891 | -700,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,141 | 61,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,700 | -250,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,157,798 | 1,789,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | 5,711 |
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