日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,298 | 268,024 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 217,499 | 250,873 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 30,194 | 31,190 |
| 減価償却費（リース車両） | 264,860 | 245,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,940 | 8,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,672 | -24,993 |
| 支払利息 | 131,801 | 149,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90,855 | -119,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,937 | -6,515 |
| 固定資産廃棄損 | 6,597 | 6,579 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,537 | 45,569 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 232,225 | 130,965 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 461,083 | 162,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,401 | -328,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,911 | 201,290 |
| 退職給付費用 | -8,615 | -15,642 |
| 退職給付に係る支払額 | -18,660 | -18,638 |
| その他 | -149,191 | -105,237 |
| 小計 | 752,714 | 882,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,340 | 21,114 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 39,482 | 113,901 |
| 利息の支払額 | -118,571 | -132,060 |
| 法人税等の支払額 | -77,724 | -121,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,241 | 763,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 2,337 | 1,299 |
| 固定資産の取得による支出 | -237,538 | -217,753 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,764 | 26,236 |
| リース車両の取得による支出 | -634,900 | -528,050 |
| リース車両の売却による収入 | 551,556 | 531,816 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,745 | -1,490 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 390 | 2,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,504 | -1,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,491 | 283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 154 | -30,842 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -73,948 | -1,868 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,428 |
| その他 | 2,463 | 26,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,480 | -198,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,722 | 22,706 |
| 長期借入れによる収入 | 756,505 | 816,284 |
| 社債の発行による収入 | 478,425 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611,623 | -1,181,175 |
| 社債の償還による支出 | -347,219 | -404,988 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,311 | 1,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,529 |
| リース債務の返済による支出 | -36,180 | -42,583 |
| 配当金の支払額 | － | -19,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,239 | -8,457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,299 | -821,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,864 | 143,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,674 | -112,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,063 | 1,680,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,711 | 427 |
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