日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,024 | 441,765 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 250,873 | 264,016 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 31,190 | 29,713 |
| 減価償却費（リース車両） | 245,979 | 217,281 |
| 減損損失 | 5,794 | 57,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,349 | 5,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,993 | -42,938 |
| 支払利息 | 149,341 | 218,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,464 | -81,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,515 | -11,580 |
| 固定資産廃棄損 | 6,579 | 7,138 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 45,569 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 130,965 | 173,382 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 162,814 | -257,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328,119 | -243,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,290 | 18,187 |
| 退職給付費用 | -15,642 | -5,063 |
| 退職給付に係る支払額 | -18,638 | -6,258 |
| その他 | -111,031 | 4,568 |
| 小計 | 882,365 | 789,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,114 | 44,632 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 113,901 | 41,698 |
| 利息の支払額 | -132,060 | -198,717 |
| 法人税等の支払額 | -121,782 | -173,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,538 | 503,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 1,299 | 3,019 |
| 固定資産の取得による支出 | -217,753 | -254,375 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,236 | 30,681 |
| リース車両の取得による支出 | -528,050 | -919,441 |
| リース車両の売却による収入 | 531,816 | 568,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,490 | -57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,517 | 1,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,849 | -23,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,730 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,842 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -1,868 | 16,806 |
| 事業譲渡による収入 | 4,428 | 6,912 |
| その他 | 26,900 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,103 | -566,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,706 | -17,191 |
| 長期借入れによる収入 | 816,284 | 1,047,047 |
| 社債の発行による収入 | － | 262,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181,175 | -991,807 |
| 社債の償還による支出 | -404,988 | -340,353 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -119,967 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,529 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,583 | -40,068 |
| 配当金の支払額 | -19,573 | -58,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,457 | -7,134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,670 | -266,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,803 | 73,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,432 | -255,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680,687 | 1,758,840 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | － |
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