日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,281 | 114,470 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 288,128 | 288,138 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 21,471 | 30,378 |
| 減価償却費（リース車両） | 363,896 | 333,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,358 | -4,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,219 | -23,788 |
| 支払利息 | 150,185 | 153,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149,497 | -83,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,498 | -3,270 |
| 固定資産廃棄損 | 7,426 | 9,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,031 | 106,087 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 4,827 | 575,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,662 | -164,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,114 | -328,161 |
| 退職給付費用 | 20,793 | 22,902 |
| 退職給付に係る支払額 | -21,396 | -23,159 |
| その他 | -47,281 | -47,133 |
| 小計 | 898,013 | 955,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,149 | 22,588 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 75,881 | 105,065 |
| 利息の支払額 | -142,516 | -148,794 |
| 法人税等の支払額 | -113,040 | -124,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,487 | 810,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 540 | 492 |
| 固定資産の取得による支出 | -294,687 | -359,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 35,707 | 39,617 |
| リース車両の取得による支出 | -1,001,641 | -867,286 |
| リース車両の売却による収入 | 553,527 | 559,570 |
| 長期貸付けによる支出 | -293 | -302 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,287 | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,673 | -11,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 440 | 1,746 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 55,240 | 114,242 |
| その他 | 517 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,036 | -522,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371,394 | 241,839 |
| 長期借入れによる収入 | 686,971 | 1,223,806 |
| 社債の発行による収入 | 315,082 | 129,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902,139 | -1,345,893 |
| 社債の償還による支出 | -149,199 | -282,870 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -20,981 | -27,503 |
| 配当金の支払額 | -215,101 | -150,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,354 | -16,901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,656 | -214,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,668 | -19,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,439 | 53,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,554 | 1,418,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,115 | 6,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
