四半期報告書-第121期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 461,281 | 114,470 |
減価償却費(リース車両除く固定資産) | 288,128 | 288,138 |
減価償却費(長期前払費用) | 21,471 | 30,378 |
減価償却費(リース車両) | 363,896 | 333,665 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,358 | -4,250 |
受取利息及び受取配当金 | -31,219 | -23,788 |
支払利息 | 150,185 | 153,222 |
持分法による投資損益(△は益) | -149,497 | -83,790 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,498 | -3,270 |
固定資産廃棄損 | 7,426 | 9,340 |
売上債権の増減額(△は増加) | 282,031 | 106,087 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 4,827 | 575,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -190,662 | -164,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -248,114 | -328,161 |
退職給付費用 | 20,793 | 22,902 |
退職給付に係る支払額 | -21,396 | -23,159 |
その他 | -47,281 | -47,133 |
小計 | 898,013 | 955,531 |
利息及び配当金の受取額 | 34,149 | 22,588 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 75,881 | 105,065 |
利息の支払額 | -142,516 | -148,794 |
法人税等の支払額 | -113,040 | -124,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,487 | 810,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | 540 | 492 |
固定資産の取得による支出 | -294,687 | -359,792 |
固定資産の売却による収入 | 35,707 | 39,617 |
リース車両の取得による支出 | -1,001,641 | -867,286 |
リース車両の売却による収入 | 553,527 | 559,570 |
長期貸付けによる支出 | -293 | -302 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,287 | 564 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,673 | -11,265 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | 440 | 1,746 |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | 55,240 | 114,242 |
その他 | 517 | -520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,036 | -522,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 371,394 | 241,839 |
長期借入れによる収入 | 686,971 | 1,223,806 |
社債の発行による収入 | 315,082 | 129,693 |
長期借入金の返済による支出 | -902,139 | -1,345,893 |
社債の償還による支出 | -149,199 | -282,870 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,551 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -20,981 | -27,503 |
配当金の支払額 | -215,101 | -150,652 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15,354 | -16,901 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 5,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,656 | -214,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,668 | -19,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,439 | 53,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,554 | 1,418,505 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,115 | 6,204 |