有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,934 | 965,157 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 424,881 | 391,798 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 18,666 | 22,910 |
| 減価償却費（リース車両） | 389,339 | 426,349 |
| 減損損失 | 42,087 | 5,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,669 | 22,959 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | 53,737 | 63,049 |
| 品質関連費用 | 90,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,433 | -25,284 |
| 支払利息 | 111,906 | 119,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,524 | -148,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,074 | 2,142 |
| 固定資産廃棄損 | 13,274 | 11,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,338 | 3,865 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -111,502 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,171 | -42,584 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -830,209 | -765,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,244 | -32,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,587 | 296,060 |
| 退職給付費用 | 13,581 | 26,707 |
| 退職給付に係る支払額 | -29,854 | -24,517 |
| その他 | 55,978 | 190,498 |
| 小計 | 1,136,834 | 1,387,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,222 | 24,467 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 144,961 | 127,772 |
| 利息の支払額 | -110,439 | -117,213 |
| 法人税等の支払額 | -277,565 | -86,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,013 | 1,335,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 4,855 | -2,119 |
| 固定資産の取得による支出 | -531,251 | -503,745 |
| 固定資産の売却による収入 | 80,320 | 72,814 |
| リース車両の取得による支出 | -1,385,990 | -1,293,840 |
| リース車両の売却による収入 | 560,861 | 512,375 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,018 | -1,581 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,285 | 2,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,869 | -270,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,192 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | － | 97,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | -6,354 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 44,839 | 4,779 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,582 |
| その他 | -2,150 | -4,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,280 | -1,377,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,085 | 16,119 |
| 長期借入れによる収入 | 1,824,367 | 1,724,688 |
| 社債の発行による収入 | 270,592 | 878,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545,177 | -1,369,795 |
| 社債の償還による支出 | -212,033 | -344,009 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,914 | 1,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,325 | -277,419 |
| 自己株式の売却による収入 | 303 | 128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,093 | -26,265 |
| 配当金の支払額 | -157,239 | -182,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,788 | -99,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,606 | 320,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,107 | -34,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,232 | 243,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,095 | 1,241,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,251 | 5,447 |