日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -304,599 | 170,539 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 60,495 | 69,677 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 13,325 | 9,488 |
| 減価償却費（リース車両） | 120,685 | 92,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -16,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -5,998 |
| 支払利息 | 43,089 | 45,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,655 | -18,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,177 | -3,515 |
| 固定資産廃棄損 | 870 | 1,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,841 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 216,537 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 521,271 | 242,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,018 | 16,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,065 | -443,031 |
| 退職給付費用 | 7,324 | -2,895 |
| 退職給付に係る支払額 | -4,078 | -6,289 |
| その他 | -7,834 | -29,482 |
| 小計 | 84,707 | 263,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,083 | 3,771 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,131 | 412 |
| 利息の支払額 | -40,718 | -34,277 |
| 法人税等の支払額 | -29,664 | -21,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,539 | 211,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | － | 317 |
| 固定資産の取得による支出 | -108,196 | -89,366 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,516 | 13,266 |
| リース車両の取得による支出 | -146,901 | -257,972 |
| リース車両の売却による収入 | 137,823 | 204,334 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 623 | 149,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 154 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -94,121 | -94,040 |
| その他 | 103 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,085 | -79,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,267 | -207,917 |
| 長期借入れによる収入 | 896,849 | 293,229 |
| 社債の発行による収入 | 22,912 | 31,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,864 | -372,539 |
| 社債の償還による支出 | -148,284 | -25,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,877 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,575 | -12,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -472 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,176 | -293,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,877 | 25,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,247 | -135,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,734 | 1,903,448 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,799 |
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