日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,875 | -304,599 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 101,133 | 60,495 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 10,281 | 13,325 |
| 減価償却費（リース車両） | 114,594 | 120,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -1,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,504 | -4,001 |
| 支払利息 | 53,603 | 43,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,124 | 84,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,162 | -2,177 |
| 固定資産廃棄損 | 4,000 | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,049 | 45,841 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 311,425 | 521,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,634 | 147,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,046 | -636,065 |
| 退職給付費用 | 8,748 | 7,324 |
| 退職給付に係る支払額 | -6,903 | -4,078 |
| その他 | 9,595 | -7,834 |
| 小計 | 337,893 | 84,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,592 | 5,083 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 24,713 | 1,131 |
| 利息の支払額 | -50,988 | -40,718 |
| 法人税等の支払額 | -49,430 | -29,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,780 | 20,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 130 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -135,862 | -108,196 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,628 | 4,516 |
| リース車両の取得による支出 | -311,900 | -146,901 |
| リース車両の売却による収入 | 193,811 | 137,823 |
| 長期貸付けによる支出 | -158 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 355 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,960 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 623 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 111,052 | -94,121 |
| その他 | 574 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,330 | -206,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,177 | -347,267 |
| 長期借入れによる収入 | 419,481 | 896,849 |
| 社債の発行による収入 | 33,074 | 22,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,670 | -404,864 |
| 社債の償還による支出 | -102,535 | -148,284 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,551 | 2,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,442 | -11,575 |
| 配当金の支払額 | -111,520 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,941 | -472 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,815 | 10,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,394 | -6,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,759 | -182,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,350 | 1,460,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,051 | － |
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