日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,539 | 105,610 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 69,677 | 80,227 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 9,488 | 12,015 |
| 減価償却費（リース車両） | 92,065 | 83,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,739 | -1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,998 | -6,649 |
| 支払利息 | 45,972 | 44,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,283 | -33,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,515 | -1,826 |
| 固定資産廃棄損 | 1,144 | 1,395 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 216,537 | 103,936 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 242,001 | 208,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,322 | -111,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,031 | -140,597 |
| 退職給付費用 | -2,895 | -5,159 |
| 退職給付に係る支払額 | -6,289 | -6,058 |
| その他 | -103,754 | -103,641 |
| 小計 | 263,241 | 228,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,771 | 5,814 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 412 | 220 |
| 利息の支払額 | -34,277 | -31,510 |
| 法人税等の支払額 | -21,415 | -29,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,732 | 174,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 317 | 401 |
| 固定資産の取得による支出 | -89,366 | -96,670 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,266 | 5,584 |
| リース車両の取得による支出 | -257,972 | -162,602 |
| リース車両の売却による収入 | 204,334 | 178,928 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,504 | -1,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,987 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 154 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -94,040 | 6,668 |
| その他 | 567 | 7,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,222 | -62,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207,917 | -95,389 |
| 長期借入れによる収入 | 293,229 | 228,064 |
| 社債の発行による収入 | 31,705 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,539 | -604,967 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -57,310 |
| リース債務の返済による支出 | -12,131 | -14,564 |
| 配当金の支払額 | － | -19,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -463 | -462 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,116 | -564,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,229 | 128,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,377 | -323,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,692 | 1,469,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,799 | 427 |
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