日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,610 | 129,248 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 80,227 | 85,852 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 12,015 | 9,210 |
| 減価償却費（リース車両） | 83,928 | 72,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,826 | -1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,649 | -14,747 |
| 支払利息 | 44,705 | 61,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,571 | -33,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,826 | -6,025 |
| 固定資産廃棄損 | 1,395 | 1,375 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 103,936 | 229,851 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 208,178 | -171,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,673 | -50,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,597 | -103,954 |
| 退職給付費用 | -5,159 | -1,679 |
| 退職給付に係る支払額 | -6,058 | -2,045 |
| その他 | -103,641 | -1,017 |
| 小計 | 228,994 | 204,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,814 | 15,104 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 220 | 4,435 |
| 利息の支払額 | -31,510 | -49,385 |
| 法人税等の支払額 | -29,012 | -38,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,506 | 135,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 401 | 623 |
| 固定資産の取得による支出 | -96,670 | -92,858 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,584 | 10,628 |
| リース車両の取得による支出 | -162,602 | -305,610 |
| リース車両の売却による収入 | 178,928 | 156,143 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 724 | 688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,395 | -3,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,660 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 6,668 | 8,764 |
| その他 | 7,738 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,296 | -224,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,389 | -117,872 |
| 長期借入れによる収入 | 228,064 | 372,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,967 | -286,911 |
| 社債の償還による支出 | -57,310 | -59,103 |
| リース債務の返済による支出 | -14,564 | -13,737 |
| 配当金の支払額 | -19,573 | -39,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -462 | -460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,205 | -144,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,074 | 83,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,921 | -149,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,387 | 1,864,701 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | － |
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