四半期報告書-第120期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,090 | 160,407 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 91,786 | 98,230 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 6,349 | 15,855 |
| 減価償却費（リース車両） | 118,380 | 124,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 965 | -1,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,040 | -15,323 |
| 支払利息 | 36,227 | 48,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,400 | -44,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -275 | -7,000 |
| 固定資産廃棄損 | 1,267 | 1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,084 | 180,611 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -165,167 | 91,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,301 | -157,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,098 | -133,954 |
| 退職給付費用 | 6,288 | 6,692 |
| 退職給付に係る支払額 | -5,522 | -5,691 |
| その他 | 28,495 | 942 |
| 小計 | 248,128 | 363,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,330 | 18,313 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,014 | 27,569 |
| 利息の支払額 | -31,746 | -45,047 |
| 法人税等の支払額 | -135,353 | -42,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,373 | 322,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 115 | 83 |
| 固定資産の取得による支出 | -107,985 | -101,112 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,404 | 14,299 |
| リース車両の取得による支出 | -346,993 | -308,450 |
| リース車両の売却による収入 | 148,079 | 171,879 |
| 長期貸付けによる支出 | -95 | -172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 146 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,980 | -11,237 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 11,198 | 98,373 |
| その他 | 797 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,314 | -136,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,881 | 71,596 |
| 長期借入れによる収入 | 289,968 | 170,800 |
| 社債の発行による収入 | 32,952 | 33,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,411 | -290,145 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -77,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,121 | -8,546 |
| 配当金の支払額 | -93,883 | -103,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -634 | -976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,763 | -205,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,441 | -13,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,619 | -32,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,505 | 1,174,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,115 |