日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,929 | 186,090 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 97,223 | 91,786 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 6,277 | 6,349 |
| 減価償却費（リース車両） | 105,486 | 118,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | 965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,627 | -11,040 |
| 支払利息 | 27,567 | 36,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,019 | -37,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -442 | -275 |
| 固定資産廃棄損 | 891 | 1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,563 | 226,084 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -105,823 | -165,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,266 | -150,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,470 | -84,098 |
| 退職給付費用 | 6,967 | 6,288 |
| 退職給付に係る支払額 | -6,993 | -5,522 |
| その他 | -10,135 | 28,495 |
| 小計 | 370,680 | 248,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,301 | 9,330 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14,206 | 20,014 |
| 利息の支払額 | -23,950 | -31,746 |
| 法人税等の支払額 | -40,577 | -135,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,660 | 110,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 55 | 115 |
| 固定資産の取得による支出 | -134,754 | -107,985 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,098 | 11,404 |
| リース車両の取得による支出 | -322,365 | -346,993 |
| リース車両の売却による収入 | 133,754 | 148,079 |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -95 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,530 | -10,980 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 16 | 11,198 |
| その他 | -3,016 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,739 | -294,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,263 | 246,881 |
| 長期借入れによる収入 | 454,426 | 289,968 |
| 社債の発行による収入 | 163,402 | 32,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,281 | -335,411 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106,562 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,710 | -8,121 |
| 配当金の支払額 | -87,540 | -93,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,369 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,630 | 71,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,384 | -4,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,833 | -116,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 963,667 | 1,124,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,405 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
