四半期報告書-第118期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,951 | 197,929 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 106,520 | 97,223 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 4,598 | 6,277 |
| 減価償却費（リース車両） | 95,732 | 105,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 847 | 2,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,837 | -11,627 |
| 支払利息 | 30,271 | 27,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,831 | -29,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -442 |
| 固定資産廃棄損 | 1,410 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,171 | 220,563 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -273,904 | -105,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,087 | -115,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,593 | -15,470 |
| 退職給付費用 | 3,301 | 6,967 |
| 退職給付に係る支払額 | -7,927 | -6,993 |
| その他 | 90,570 | -10,135 |
| 小計 | 215,973 | 370,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,183 | 8,301 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11,992 | 14,206 |
| 利息の支払額 | -27,901 | -23,950 |
| 法人税等の支払額 | -97,729 | -40,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,518 | 328,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 19 | 55 |
| 固定資産の取得による支出 | -144,605 | -134,754 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,158 | 20,098 |
| リース車両の取得による支出 | -302,549 | -322,365 |
| リース車両の売却による収入 | 134,410 | 133,754 |
| 長期貸付けによる支出 | -73 | -54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,046 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,240 | -9,530 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 34,895 | 16 |
| その他 | -2,627 | -3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,566 | -315,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 251,463 | 58,263 |
| 長期借入れによる収入 | 454,460 | 454,426 |
| 社債の発行による収入 | 30,001 | 163,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,638 | -357,281 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -110,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,461 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -106,562 |
| 自己株式の売却による収入 | 163 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,200 | -4,710 |
| 配当金の支払額 | -69,195 | -87,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,009 | -1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,489 | 8,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,661 | -55,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,898 | -33,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,964 | 963,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,250 | 5,405 |