四半期報告書-第117期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,288 | 213,951 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 94,270 | 106,520 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 6,460 | 4,598 |
| 減価償却費（リース車両） | 79,607 | 95,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | 847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,363 | -12,837 |
| 支払利息 | 27,059 | 30,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,281 | -19,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,089 | -219 |
| 固定資産廃棄損 | 1,663 | 1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,968 | 176,171 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -161,503 | -273,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,209 | -93,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,818 | -99,593 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 2,295 | － |
| 退職給付費用 | 8,077 | 3,301 |
| 退職給付に係る支払額 | -10,446 | -7,927 |
| その他 | -81,577 | 90,570 |
| 小計 | 35,765 | 215,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,944 | 11,183 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 30,179 | 11,992 |
| 利息の支払額 | -25,665 | -27,901 |
| 法人税等の支払額 | -78,730 | -97,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,507 | 113,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 103 | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | -121,910 | -144,605 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,410 | 21,158 |
| リース車両の取得による支出 | -244,677 | -302,549 |
| リース車両の売却による収入 | 143,409 | 134,410 |
| 長期貸付けによる支出 | -367 | -73 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 8,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,636 | -5,240 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 41,954 | 34,895 |
| その他 | 1,187 | -2,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,462 | -256,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207,142 | 251,463 |
| 長期借入れによる収入 | 160,752 | 454,460 |
| 社債の発行による収入 | 119,742 | 30,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,890 | -480,638 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,300 | -7,200 |
| 配当金の支払額 | -62,877 | -69,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,414 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,154 | 129,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,085 | 9,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,900 | -3,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,420 | 804,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,604 | 6,250 |