四半期報告書-第116期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,993 | 147,288 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 85,724 | 94,270 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 5,696 | 6,460 |
| 減価償却費（リース車両） | 69,056 | 79,607 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,143 | 364 |
| 受取利息及び配当金 | -8,455 | -11,363 |
| 支払利息 | 23,321 | 27,059 |
| 持分法による投資損益 | -17,217 | -27,281 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,223 | -1,089 |
| 固定資産廃棄損 | 921 | 1,663 |
| 売上債権の増減額 | 64,517 | 224,968 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -32,599 | -161,503 |
| たな卸資産の増減額 | -140,965 | -153,209 |
| 仕入債務の増減額 | 10,098 | -109,818 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 2,244 | 2,295 |
| 退職給付費用 | 8,468 | 8,077 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -9,173 | － |
| 退職給付に係る負債の取崩による支払額 | － | -10,446 |
| その他 | -89,123 | -81,577 |
| 小計 | 88,426 | 35,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,297 | 9,944 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10,836 | 30,179 |
| 利息の支払額 | -22,722 | -25,665 |
| 法人税等の支払額 | -22,681 | -78,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,156 | -28,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 95 | 103 |
| 固定資産の取得による支出 | -140,860 | -121,910 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,162 | 16,410 |
| リース車両の取得による支出 | -235,924 | -244,677 |
| リース車両の売却による収入 | 127,768 | 143,409 |
| 長期貸付けによる支出 | -448 | -367 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,440 | -10,636 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 37,718 | 41,954 |
| その他 | -4,594 | 1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,480 | -174,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,216 | 207,142 |
| 長期借入れによる収入 | 336,608 | 160,752 |
| 社債の発行による収入 | 109,786 | 119,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,109 | -291,890 |
| 社債の償還による支出 | -100,032 | -35,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,596 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,294 | -10,300 |
| 配当金の支払額 | -52,392 | -62,877 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,797 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,707 | 86,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,590 | -19,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,027 | -135,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,207 | 698,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,333 | 1,604 |