日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,942 | 114,993 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 77,044 | 85,724 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 4,012 | 5,696 |
| 減価償却費（リース車両） | 50,650 | 69,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | 2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,795 | -8,455 |
| 支払利息 | 20,908 | 23,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,503 | -17,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -443 | -1,223 |
| 固定資産廃棄損 | 838 | 921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,423 | 64,517 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -153,150 | -32,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,544 | -140,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,427 | 10,098 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 2,547 | 2,244 |
| 退職給付費用 | 9,732 | 8,468 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -10,189 | -9,173 |
| その他 | 69,325 | -89,123 |
| 小計 | 47,026 | 88,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,613 | 8,297 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,347 | 10,836 |
| 利息の支払額 | -21,452 | -22,722 |
| 法人税等の支払額 | -33,191 | -22,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,343 | 62,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -69 | 95 |
| 固定資産の取得による支出 | -118,365 | -140,860 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,885 | 20,162 |
| リース車両の取得による支出 | -157,588 | -235,924 |
| リース車両の売却による収入 | 64,611 | 127,768 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -448 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -28,440 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -7,174 | 37,718 |
| その他 | -303 | -4,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,469 | -224,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,445 | 135,216 |
| 長期借入れによる収入 | 293,192 | 336,608 |
| 社債の発行による収入 | 35,016 | 109,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,658 | -313,109 |
| 社債の償還による支出 | -65,021 | -100,032 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,514 | 9,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,541 | -9,294 |
| 配当金の支払額 | -41,914 | -52,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,896 | -9,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,136 | 106,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,084 | 29,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,074 | -26,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,944 | 623,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | 1,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,418 | 687,207 |
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