日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,995 | 111,157 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 103,353 | 82,746 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 4,734 | 4,012 |
| 減価償却費（リース車両） | 46,668 | 50,650 |
| 減損損失 | 2,124 | 353 |
| 災害損失 | 4,605 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,584 | -1,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,133 | -9,191 |
| 支払利息 | 22,135 | 21,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | -537 |
| 固定資産廃棄損 | 836 | 838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,759 | -602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,493 | 92,085 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -51,406 | -156,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,676 | -200,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,193 | -31,195 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 2,559 | 2,547 |
| 退職給付費用 | 11,329 | 9,433 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -8,081 | -10,657 |
| その他 | -16,493 | 59,793 |
| 小計 | 214,760 | 23,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,624 | 8,170 |
| 利息の支払額 | -19,729 | -21,592 |
| 法人税等の支払額 | -25,092 | -47,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,563 | -37,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -2,205 | -694 |
| 固定資産の取得による支出 | -70,883 | -129,077 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,932 | 10,043 |
| リース車両の取得による支出 | -146,546 | -157,588 |
| リース車両の売却による収入 | 57,792 | 64,611 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,614 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,509 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,043 | -3,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,094 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 233 |
| 国内販売会社の再編に伴う支出 | -927 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -10,471 | -27,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,624 | 8,170 |
| その他 | -13,824 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,186 | -243,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,610 | 201,984 |
| 長期借入れによる収入 | 435,390 | 293,192 |
| 社債の発行による収入 | 69,861 | 35,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,459 | -205,665 |
| 社債の償還による支出 | -57,294 | -65,021 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 9,571 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,424 | -15,543 |
| 配当金の支払額 | -20,916 | -41,914 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,198 | -6,217 |
| 利息の支払額 | -19,729 | -21,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,640 | 205,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,828 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,435 | -76,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,453 | 953,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 261 | 548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,279 | 764,860 |
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