日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,554 | 130,995 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 96,218 | 103,353 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 5,699 | 4,734 |
| 減価償却費（リース車両） | 57,524 | 46,668 |
| 減損損失 | 64 | 2,124 |
| 災害損失 | － | 4,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | -4,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,974 | -9,133 |
| 支払利息 | 23,101 | 22,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,609 | -132 |
| 固定資産廃棄損 | 929 | 836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,397 | -7,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,826 | 28,493 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -23,473 | -51,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,192 | -77,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,635 | 32,193 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 2,676 | 2,559 |
| 退職給付費用 | 11,533 | 11,329 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -6,819 | -8,081 |
| その他 | 6,243 | -16,493 |
| 小計 | 289,025 | 214,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,912 | 8,624 |
| 利息の支払額 | -21,375 | -19,729 |
| 法人税等の支払額 | -84,736 | -25,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,826 | 178,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -8,062 | -2,205 |
| 固定資産の取得による支出 | -60,716 | -70,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,800 | 4,932 |
| リース車両の取得による支出 | -155,372 | -146,546 |
| リース車両の売却による収入 | 92,944 | 57,792 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,118 | -2,614 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,159 | 4,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 4,094 |
| 国内販売会社の再編に伴う支出 | － | -927 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 86,482 | -10,471 |
| その他 | 1,796 | -13,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,838 | -178,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,114 | -212,610 |
| 長期借入れによる収入 | 200,409 | 435,390 |
| 社債の発行による収入 | 114,404 | 69,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,562 | -395,459 |
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -57,294 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,671 | -22,424 |
| 配当金の支払額 | － | -20,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -540 | -1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,077 | -204,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,980 | 3,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,069 | -200,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,495 | 728,740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,314 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,740 | 953,279 |
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