日産自動車（7201）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 16:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 519億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9143億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7946億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 13,423 | -8,676 | -3,070 | 4,747 | - | 5,841 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,907 | -5,736 | -1,350 | 3,171 | - | 7,469 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,237 | -2,251 | -6,561 | 5,985 | - | 6,819 | 通期 | 11,772 | -4,965 | -6,640 | 6,807 | - | 7,615 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,858 | -358 | -1,501 | 1,500 | - | 7,287 | 2Q | 2,424 | -1,106 | -1,123 | 1,318 | - | 7,362 | 3Q | 3,130 | -1,577 | -900 | 1,552 | - | 7,633 | 通期 | 6,675 | -3,311 | 1,106 | 3,364 | - | 11,535 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,786 | -1,782 | -2,046 | 4 | - | 9,533 | 2Q | 2,646 | -3,141 | -1,986 | -495 | - | 8,698 | 3Q | 2,850 | -4,710 | -1,558 | -1,860 | - | 7,653 | 通期 | 6,963 | -6,851 | -3,085 | 112 | - | 8,409 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -373 | -2,439 | 2,054 | -2,812 | - | 7,649 | 2Q | -864 | -4,073 | 4,760 | -4,937 | - | 8,122 | 3Q | -1,378 | -6,783 | 7,564 | -8,160 | - | 7,939 | 通期 | 3,909 | -9,571 | 4,556 | -5,662 | - | 7,984 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 622 | -2,245 | 1,067 | -1,623 | - | 6,872 | 2Q | 2,108 | -4,899 | 1,923 | -2,792 | - | 6,671 | 3Q | 1,578 | -7,712 | 5,715 | -6,134 | - | 7,321 | 通期 | 7,281 | -10,804 | 3,969 | -3,523 | - | 8,327 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -285 | -1,745 | 862 | -2,030 | - | 6,984 | 2Q | 2,373 | -4,279 | 965 | -1,906 | - | 7,281 | 3Q | 2,826 | -6,715 | 3,751 | -3,889 | - | 8,564 | 通期 | 6,927 | -10,220 | 2,459 | -3,293 | - | 8,026 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,135 | -2,566 | 1,295 | -1,430 | - | 8,050 | 2Q | 3,116 | -5,861 | 2,208 | -2,745 | - | 7,556 | 3Q | 4,108 | -9,940 | 6,450 | -5,832 | - | 8,588 | 通期 | 9,270 | -12,293 | 5,306 | -3,023 | - | 9,921 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,287 | -3,157 | 86 | 129 | - | 9,637 | 2Q | 5,401 | -6,059 | 681 | -658 | - | 9,060 | 3Q | 7,243 | -11,392 | 3,852 | -4,149 | - | 9,124 | 通期 | 13,355 | -13,776 | 3,206 | -422 | - | 12,411 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,104 | -2,943 | 718 | -1,839 | - | 11,245 | 2Q | 3,338 | -6,201 | 2,409 | -2,863 | - | 12,032 | 3Q | 2,441 | -9,568 | 7,060 | -7,127 | - | 12,551 | 通期 | 10,713 | -11,477 | 368 | -765 | - | 12,060 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,223 | -1,364 | -2,055 | 1,859 | - | 11,744 | 2Q | 5,249 | -4,066 | -1,116 | 1,183 | - | 12,062 | 3Q | 7,525 | -6,780 | 707 | 745 | - | 13,246 | 通期 | 14,509 | -11,335 | -1,271 | 3,173 | -5,099 | 13,591 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,758 | -1,393 | -2,668 | 1,365 | - | 12,314 | 2Q | 5,842 | -2,965 | -2,808 | 2,877 | - | 13,482 | 3Q | 8,103 | -5,229 | -2,149 | 2,873 | - | 14,185 | 通期 | 11,859 | -7,087 | -1,555 | 4,772 | -5,092 | 16,430 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 205 | -2,061 | 102 | -1,855 | - | 14,607 | 2Q | 7,309 | -2,893 | 3,992 | 4,415 | - | 24,791 | 3Q | 9,630 | -2,203 | -2,229 | 7,427 | - | 21,578 | 通期 | 13,228 | -3,691 | -6,397 | 9,537 | -4,054 | 20,340 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,117 | -792 | -2,931 | 1,325 | - | 19,034 | 2Q | 3,152 | -3,098 | -5,444 | 54 | - | 15,328 | 3Q | 6,102 | -2,225 | -7,003 | 3,878 | - | 17,891 | 通期 | 8,472 | -1,468 | -10,926 | 7,004 | -3,450 | 17,927 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,745 | -623 | -5,642 | 1,122 | - | 14,692 | 2Q | 5,141 | -618 | -8,096 | 4,523 | - | 16,255 | 3Q | 7,635 | -1,981 | -8,217 | 5,654 | - | 16,807 | 通期 | 12,211 | -4,470 | -6,706 | 7,740 | -3,508 | 20,144 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,358 | -2,248 | -1,445 | -890 | - | 18,647 | 2Q | 2,723 | -4,095 | -3,434 | -1,372 | - | 16,280 | 3Q | 5,037 | -5,663 | -2,662 | -625 | - | 17,588 | 通期 | 9,609 | -8,127 | -1,316 | 1,482 | -4,861 | 21,262 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -2,536 | -2,101 | -705 | -4,637 | - | 16,741 | 2Q | -2,094 | -4,554 | 312 | -6,649 | - | 15,200 | 3Q | 465 | -6,527 | 5,037 | -6,062 | - | 20,918 | 通期 | 7,537 | -9,712 | 2,633 | -2,175 | -5,773 | 21,975 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -842 | -2,779 | 3,673 | -3,621 | - | 21,590 | 2Q | 106 | -5,152 | 5,759 | -5,046 | - | 22,705 | 3Q | 1,323 | -6,518 | 4,315 | -5,195 | - | 22,121 | 通期 | 7,947 | -9,143 | 519 | -1,196 | -4,992 | 22,648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1兆3422億
- 2009年3月（連） -33.64%
- 8907億2600万
- 2010年3月（連） +32.16%
- 1兆1772億
- 2011年3月（連） -43.3%
- 6675億200万
- 2012年3月（連） +4.31%
- 6962億9700万
- 2013年3月（連） -43.86%
- 3908億9700万
- 2014年3月（連） +86.27%
- 7281億2300万
- 2015年3月（連） -4.86%
- 6927億4700万
- 2016年3月（連） +33.82%
- 9270億1300万
- 2017年3月（連） +44.06%
- 1兆3354億
- 2018年3月（連） -19.78%
- 1兆712億
- 2019年3月（連） +35.44%
- 1兆4508億
- 2020年3月（連） -18.27%
- 1兆1858億
- 2021年3月（連） +11.55%
- 1兆3227億
- 2022年3月（連） -35.95%
- 8471億8700万
- 2023年3月（連） +44.13%
- 1兆2210億
- 2024年3月（連） -21.31%
- 9608億9900万
- 2025年3月（連） -21.56%
- 7536億8700万
- 2026年3月（連） +5.44%
- 7946億7400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -8676億2300万
- 2009年3月（連）投入-33.89%
- -5735億8400万
- 2010年3月（連）投入-13.43%
- -4965億3200万
- 2011年3月（連）投入-33.31%
- -3311億1800万
- 2012年3月（連）投入+106.89%
- -6850億5300万
- 2013年3月（連）投入+39.72%
- -9571億3700万
- 2014年3月（連）投入+12.88%
- -1兆804億
- 2015年3月（連）投入-5.4%
- -1兆220億
- 2016年3月（連）投入+20.28%
- -1兆2292億
- 2017年3月（連）投入+12.07%
- -1兆3776億
- 2018年3月（連）投入-16.69%
- -1兆1477億
- 2019年3月（連）投入-1.23%
- -1兆1335億
- 2020年3月（連）投入-37.48%
- -7086億8700万
- 2021年3月（連）投入-47.91%
- -3691億2100万
- 2022年3月（連）投入-60.22%
- -1468億3500万
- 2023年3月（連）投入+204.45%
- -4470億4100万
- 2024年3月（連）投入+81.79%
- -8126億6400万
- 2025年3月（連）投入+19.51%
- -9712億2700万
- 2026年3月（連）投入-5.86%
- -9143億100万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -3070億200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1350億1300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6639億8900万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1105億7500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3084億5700万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4556億2700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3969億2500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2458億9600万
- 2016年3月（連）資金調達
- 5306億600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3206億1000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 368億1000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1271億4000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1554億9400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6396億9200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1兆926億
- 2023年3月（連）返済還元
- -6706億700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1315億5100万
- 2025年3月（連）資金調達
- 2632億5100万
- 2026年3月（連）資金調達
- 519億300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4746億6100万
- 2009年3月（連） -33.19%
- 3171億4200万
- 2010年3月（連） +114.63%
- 6806億9400万
- 2011年3月（連） -50.58%
- 3363億8400万
- 2012年3月（連） -96.66%
- 112億4400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -5662億4000万
- 2014年3月（連）
- -3522億9300万
- 2015年3月（連）
- -3292億7800万
- 2016年3月（連）
- -3022億6700万
- 2017年3月（連）
- -421億5300万
- 2018年3月（連） -81.41%
- -764億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3173億4100万
- 2020年3月（連） +50.36%
- 4771億6700万
- 2021年3月（連） +99.86%
- 9536億6800万
- 2022年3月（連） -26.56%
- 7003億5200万
- 2023年3月（連） +10.52%
- 7740億1000万
- 2024年3月（連） -80.85%
- 1482億3500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2175億4000万
- 2026年3月（連）
- -1196億2700万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5099億
- 2020年3月（連）
- -5092億
- 2021年3月（連）
- -4054億
- 2022年3月（連）
- -3450億
- 2023年3月（連） -1.68%
- -3508億
- 2024年3月（連） -38.57%
- -4861億
- 2025年3月（連） -18.76%
- -5773億
- 2026年3月（連）
- -4992億
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 5841億200万
- 2009年3月（連） +27.87%
- 7469億1200万
- 2010年3月（連） +1.95%
- 7614億9500万
- 2011年3月（連） +51.47%
- 1兆1534億
- 2012年3月（連） -27.1%
- 8408億7100万
- 2013年3月（連） -5.06%
- 7983億6100万
- 2014年3月（連） +4.3%
- 8327億1600万
- 2015年3月（連） -3.62%
- 8026億1200万
- 2016年3月（連） +23.61%
- 9920億9500万
- 2017年3月（連） +25.1%
- 1兆2411億
- 2018年3月（連） -2.83%
- 1兆2060億
- 2019年3月（連） +12.69%
- 1兆3590億
- 2020年3月（連） +20.89%
- 1兆6429億
- 2021年3月（連） +23.8%
- 2兆340億
- 2022年3月（連） -11.86%
- 1兆7926億
- 2023年3月（連） +12.37%
- 2兆143億
- 2024年3月（連） +5.55%
- 2兆1262億
- 2025年3月（連） +3.35%
- 2兆1975億
- 2026年3月（連） +3.06%
- 2兆2648億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.4%
- 2009年3月（連）
- 10.56%
- 2010年3月（連）
- 15.66%
- 2011年3月（連）
- 7.61%
- 2012年3月（連）
- 7.4%
- 2013年3月（連）
- 4.06%
- 2014年3月（連）
- 6.95%
- 2015年3月（連）
- 6.09%
- 2016年3月（連）
- 7.61%
- 2017年3月（連）
- 11.39%
- 2018年3月（連）
- 8.96%
- 2019年3月（連）
- 12.54%
- 2020年3月（連）
- 12%
- 2021年3月（連）
- 16.82%
- 2022年3月（連）
- 10.06%
- 2023年3月（連）
- 11.52%
- 2024年3月（連）
- 7.57%
- 2025年3月（連）
- 5.97%
- 2026年3月（連）
- 6.62%
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