訂正有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 487,333 | 529,378 |
減価償却費(リース車両除く固定資産) | 329,459 | 364,926 |
減価償却費(長期前払費用) | 18,836 | 24,086 |
減価償却費(リース車両) | 219,155 | 288,276 |
減損損失 | 12,280 | 2,130 |
退職給付信託設定益 | - | -12,175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,283 | 12,160 |
リース車両残価損失純増減(△は益) | 12,378 | 11,633 |
受取利息及び受取配当金 | -15,948 | -23,077 |
支払利息 | 84,025 | 101,451 |
持分法による投資損益(△は益) | -80,186 | -78,815 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,755 | -7,474 |
固定資産廃棄損 | 8,247 | 11,456 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,520 | -3,774 |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,140 | -173,228 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -550,158 | -587,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,804 | -38,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93,228 | 334,367 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 9,947 | 9,075 |
退職給付費用 | 31,767 | 37,701 |
退職給付引当金の取崩による支払額 | -44,287 | - |
退職給付に係る負債の取崩による支払額 | - | -36,658 |
その他 | -2,804 | 38,523 |
小計 | 498,594 | 804,844 |
利息及び配当金の受取額 | 15,814 | 20,654 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 59,966 | 98,907 |
利息の支払額 | -86,847 | -99,861 |
法人税等の支払額 | -75,270 | -96,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,257 | 728,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | -25 | -3,360 |
固定資産の取得による支出 | -455,703 | -551,808 |
固定資産の売却による収入 | 59,714 | 79,578 |
リース車両の取得による支出 | -709,995 | -1,004,141 |
リース車両の売却による収入 | 323,615 | 465,501 |
長期貸付けによる支出 | -8,439 | -1,292 |
長期貸付金の回収による収入 | 239 | 254 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,628 | -37,617 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | 2,223 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | 15,106 | -1,321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | - | 972 |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | -22,727 | -8,628 |
その他 | -8,404 | -20,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,047 | -1,080,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 354,254 | -19,920 |
長期借入れによる収入 | 1,122,914 | 1,373,644 |
社債の発行による収入 | 236,311 | 444,666 |
長期借入金の返済による支出 | -952,033 | -1,058,838 |
社債の償還による支出 | -182,877 | -181,628 |
少数株主からの払込みによる収入 | 9,514 | 9,599 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -11 |
自己株式の売却による収入 | - | 127 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,941 | -44,312 |
配当金の支払額 | -94,306 | -115,265 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,012 | -11,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,817 | 396,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,550 | 74,850 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,577 | 119,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,901 | 832,716 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | 1,333 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -168 | - |